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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 3 351.00 | 3 575.00 | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 113.00 | 51 434.00 | 2 679.00 | 54 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 745.00 | 188 932.00 | 95 812.00 | 284 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 284.00 | 243 717.00 | 119 567.00 | 363 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BP En cours de production de services | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 619 643.00 | 27 251.00 | 592 392.00 | 619 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
BZ Autres créances | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 835.00 | 27 251.00 | 854 584.00 | 881 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 119.00 | 270 968.00 | 974 151.00 | 1 245 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 461.00 | 92 507.00 | | 130 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 371.00 | 37 954.00 | | 62 371.00 |
DL TOTAL (I) | 302 832.00 | 240 461.00 | | 302 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 371.00 | 62 619.00 | | 131 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 394.00 | 522 112.00 | | 434 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 053.00 | 15 910.00 | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 442 748.00 | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 43 897.00 | | 57 460.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 11 238.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 319.00 | 1 098 524.00 | | 671 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 151.00 | 1 338 985.00 | | 974 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 423.00 | 1 068 421.00 | | 645 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 171.00 | 325.00 | | 7 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 394.00 | | | 434 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 397.00 | | 4 887.00 | 358 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | 1 100.00 | 5 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 071.00 | | 3 787.00 | 335 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 676.00 | 40 041.00 | | 203 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 2 215.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 540.00 | 37 826.00 | | 202 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 394.00 | 434 394.00 | | 434 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 201.00 | 119 357.00 | 4 843.00 | 124 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 928.00 | 103 928.00 | 170 000.00 | 273 928.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 266.00 | 645 423.00 | 4 843.00 | 650 266.00 |