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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 618.00 | 54 631.00 | 42 987.00 | 97 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 234.00 | 54 631.00 | 608 602.00 | 663 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 594.00 | 54 631.00 | 733 963.00 | 788 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 979.00 | 57 328.00 | | 137 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 315.00 | 96 651.00 | | 100 315.00 |
DL TOTAL (I) | 249 294.00 | 164 979.00 | | 249 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 222.00 | 250 639.00 | | 365 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 817.00 | 8 565.00 | | 27 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 5 118.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 195.00 | 110 955.00 | | 79 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 669.00 | 375 276.00 | | 484 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 963.00 | 540 256.00 | | 733 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 079.00 | | 691 079.00 | 691 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 079.00 | | 691 079.00 | 691 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 180.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | 180.00 | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | -180.00 | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 33 923.00 | | 34 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 212.00 | 575 133.00 | | 691 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 898.00 | 478 482.00 | | 590 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 315.00 | 96 651.00 | | 100 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 799.00 | | 229 035.00 | 447 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 663 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 97 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 500.00 | | 200 000.00 | 359 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 618.00 | | 25 000.00 | 82 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 4 035.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 605.00 | 22 961.00 | 1 935.00 | 33 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | 22 961.00 | 1 935.00 | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 222.00 | 81 527.00 | 250 603.00 | 365 222.00 |
VI Groupe et associés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 279.00 | 29 164.00 | 6 115.00 | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 669.00 | 200 974.00 | 250 603.00 | 484 669.00 |