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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 149 500.00 | | 2 149 500.00 | 2 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 488.00 | 312.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 395.00 | 101 403.00 | 22 992.00 | 124 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 351.00 | 102 891.00 | 2 202 460.00 | 2 305 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 217 228.00 | | 217 228.00 | 217 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 602.00 | 102 891.00 | 2 499 711.00 | 2 602 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 589.00 | 370 702.00 | | 411 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 899.00 | 40 888.00 | | 41 899.00 |
DL TOTAL (I) | 464 488.00 | 422 589.00 | | 464 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 198.00 | 343 192.00 | | 1 383 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 020.00 | 112 020.00 | | 245 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 4 010.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 421.00 | 169 981.00 | | 389 421.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 1 886.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 223.00 | 631 088.00 | | 2 035 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 711.00 | 1 053 677.00 | | 2 499 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 859.00 | | 1 429 492.00 | 875 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 500.00 | | 1 400 000.00 | 749 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 237.00 | | 8 958.00 | 117 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 20 534.00 | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 136.00 | 8 755.00 | | 94 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | 8 755.00 | | 94 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 818.00 | 207 818.00 | | 207 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
UX Autres créances clients | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 198.00 | 245 187.00 | 916 376.00 | 1 383 198.00 |
VI Groupe et associés | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 223.00 | 897 212.00 | 916 376.00 | 2 035 223.00 |