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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 408.00 | 1 392.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 233.00 | 93 244.00 | 4 989.00 | 98 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 648.00 | 93 652.00 | 571 996.00 | 665 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 586.00 | 93 652.00 | 648 933.00 | 742 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 087.00 | 198 294.00 | | 249 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069.00 | 90 793.00 | | 70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 330 156.00 | 300 087.00 | | 330 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 598.00 | 283 695.00 | | 200 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 512.00 | 34 608.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 10 036.00 | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 494.00 | 89 068.00 | | 85 494.00 |
EA Autres dettes | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 778.00 | 418 254.00 | | 318 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 933.00 | 718 341.00 | | 648 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 778.00 | 218 034.00 | | 318 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 972.00 | | 795 972.00 | 795 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 972.00 | | 795 972.00 | 795 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 765.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 765.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -765.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 29 277.00 | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 724.00 | 799 694.00 | | 796 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 655.00 | 708 902.00 | | 726 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 069.00 | 90 793.00 | | 70 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 648.00 | | | 665 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 749.00 | 33 367.00 | 15 463.00 | 75 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 749.00 | 33 367.00 | 15 463.00 | 75 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
VI Groupe et associés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 606.00 | | | 254 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 778.00 | 318 778.00 | | 318 778.00 |