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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 128.00 | 672.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 437.00 | 93 008.00 | 22 429.00 | 115 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 859.00 | 94 136.00 | 781 723.00 | 875 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 954.00 | | 271 954.00 | 271 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 813.00 | 94 136.00 | 1 053 677.00 | 1 147 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 702.00 | 319 156.00 | | 370 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 888.00 | 51 546.00 | | 40 888.00 |
DL TOTAL (I) | 422 589.00 | 381 702.00 | | 422 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 192.00 | 291 466.00 | | 343 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 020.00 | 88 893.00 | | 112 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 042.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 981.00 | 107 910.00 | | 169 981.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 8 838.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 088.00 | 501 147.00 | | 631 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 677.00 | 882 849.00 | | 1 053 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 675.00 | 291 141.00 | | 447 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 605.00 | | 6 253.00 | 869 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 500.00 | | | 749 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 016.00 | | 6 221.00 | 111 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | 32.00 | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 667.00 | 7 468.00 | | 86 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 667.00 | 7 468.00 | | 86 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 192.00 | 159 779.00 | 161 489.00 | 343 192.00 |
VI Groupe et associés | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 088.00 | 447 675.00 | 161 489.00 | 631 088.00 |