| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 48.00 | 1 752.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 233.00 | 75 701.00 | 22 533.00 | 98 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 648.00 | 75 749.00 | 589 900.00 | 665 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CF Disponibilités | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 089.00 | 75 749.00 | 718 341.00 | 794 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 294.00 | 137 979.00 | | 198 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 793.00 | 100 315.00 | | 90 793.00 |
DL TOTAL (I) | 300 087.00 | 249 294.00 | | 300 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 695.00 | 365 222.00 | | 283 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 608.00 | 27 817.00 | | 34 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 12 435.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 068.00 | 79 195.00 | | 89 068.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 254.00 | 484 669.00 | | 418 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 341.00 | 733 963.00 | | 718 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 034.00 | 200 974.00 | | 218 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 630.00 | | 799 630.00 | 799 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 630.00 | | 799 630.00 | 799 630.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 585.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 8 650.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -8 650.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 34 668.00 | | 29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 694.00 | 691 212.00 | | 799 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 902.00 | 590 898.00 | | 708 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 793.00 | 100 315.00 | | 90 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 234.00 | | 2 415.00 | 663 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 618.00 | | 2 415.00 | 97 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 631.00 | | 21 117.00 | 54 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 631.00 | | 21 117.00 | 54 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 695.00 | 83 476.00 | 195 515.00 | 283 695.00 |
VI Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 286.00 | 26 170.00 | 6 115.00 | 32 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 254.00 | 218 034.00 | 195 515.00 | 418 254.00 |