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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 768.00 | 1 032.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 216.00 | 85 899.00 | 23 317.00 | 109 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 605.00 | 86 667.00 | 782 938.00 | 869 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 516.00 | 86 667.00 | 882 849.00 | 969 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 156.00 | 249 087.00 | | 319 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 546.00 | 70 069.00 | | 51 546.00 |
DL TOTAL (I) | 381 702.00 | 330 156.00 | | 381 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 466.00 | 200 598.00 | | 291 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 893.00 | 26 512.00 | | 88 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 6 174.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 910.00 | 85 494.00 | | 107 910.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 147.00 | 318 778.00 | | 501 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 849.00 | 648 933.00 | | 882 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 141.00 | 318 778.00 | | 291 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 648.00 | | 218 957.00 | 665 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 869 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 111 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 500.00 | | 190 000.00 | 559 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 033.00 | | 25 983.00 | 100 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 2 974.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 652.00 | 8 015.00 | 15 000.00 | 93 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 652.00 | 8 015.00 | 15 000.00 | 93 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 466.00 | 81 459.00 | 173 759.00 | 291 466.00 |
VI Groupe et associés | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 147.00 | 291 141.00 | 173 759.00 | 501 147.00 |