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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 292.00 | | 1 574 292.00 | 1 574 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 6 633.00 | 9 404.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 253.00 | 55 820.00 | 83 433.00 | 139 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 697.00 | 65 550.00 | 1 709 147.00 | 1 774 697.00 |
BT Marchandises | 136 986.00 | 15 098.00 | 121 888.00 | 136 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
BZ Autres créances | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
CF Disponibilités | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 796.00 | 15 098.00 | 486 698.00 | 501 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 756.00 | 80 648.00 | 2 207 107.00 | 2 287 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 1 262.00 | | 8 759.00 |
DG Autres réserves | 91 325.00 | 23 976.00 | | 91 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 305.00 | 74 846.00 | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 456 389.00 | 362 084.00 | | 456 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 679.00 | 1 377 240.00 | | 1 231 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 158.00 | 30 852.00 | | 35 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 187.00 | 333 359.00 | | 312 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 860.00 | 110 268.00 | | 131 860.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 718.00 | 1 851 863.00 | | 1 750 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 107.00 | 2 213 946.00 | | 2 207 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 598.00 | | 1 796 598.00 | 1 796 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 598.00 | | 1 796 598.00 | 1 796 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | 19 857.00 | | 27 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 912.00 | 1 691 931.00 | | 1 799 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 606.00 | 1 617 085.00 | | 1 705 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 305.00 | 74 846.00 | | 94 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 458.00 | | 23 239.00 | 1 751 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 292.00 | | | 1 574 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 058.00 | | 23 232.00 | 132 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | | 8.00 | 42 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 923.00 | 22 627.00 | | 42 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | 860.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 686.00 | 21 767.00 | | 40 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 636.00 | 1 945.00 | 8 460.00 | 14 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 187.00 | 312 187.00 | | 312 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
UX Autres créances clients | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 679.00 | 142 229.00 | 596 758.00 | 1 231 679.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 220.00 | 340 202.00 | 42 018.00 | 382 220.00 |
VW T.V.A. | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 063.00 | 608 922.00 | 605 218.00 | 1 711 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |