| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 292.00 | 157 429.00 | 1 416 863.00 | 1 574 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537.00 | 16 399.00 | 1 138.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 846.00 | 124 216.00 | 19 630.00 | 143 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 422.00 | 301 140.00 | 1 482 282.00 | 1 783 422.00 |
BT Marchandises | 137 302.00 | 8 745.00 | 128 557.00 | 137 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
BZ Autres créances | 197 572.00 | | 197 572.00 | 197 572.00 |
CF Disponibilités | 370 557.00 | | 370 557.00 | 370 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 218.00 | 8 745.00 | 839 473.00 | 848 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 640.00 | 309 885.00 | 2 321 755.00 | 2 631 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 586 746.00 | 479 726.00 | | 586 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | 107 020.00 | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 920 460.00 | 874 946.00 | | 920 460.00 |
DP Provisions pour risques | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 774.00 | 316 670.00 | | 303 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 008.00 | 524 413.00 | | 501 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 544.00 | 14 209.00 | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 533.00 | 360 004.00 | | 453 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 667.00 | 106 292.00 | | 73 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 527.00 | 1 348 322.00 | | 1 351 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 755.00 | 2 223 268.00 | | 2 321 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 008.00 | | | 501 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 799.00 | | 1 593 799.00 | 1 593 799.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 856.00 | | 1 593 856.00 | 1 593 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 33 803.00 | | 9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 209.00 | 1 998 417.00 | | 1 598 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 694.00 | 1 891 398.00 | | 1 552 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | 107 020.00 | | 45 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 346.00 | | 1 076.00 | 1 782 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 292.00 | | | 1 574 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 385.00 | | 998.00 | 160 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 572.00 | | 79.00 | 44 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 298.00 | 15 413.00 | | 128 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 201.00 | 15 413.00 | | 125 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 768.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 558.00 | 187.00 | | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 987.00 | 187.00 | | 165 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 987.00 | 49 955.00 | | 165 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 533.00 | 453 533.00 | | 453 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
UX Autres créances clients | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VC Groupe et associés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 774.00 | 115 979.00 | 187 795.00 | 303 774.00 |
VI Groupe et associés | 493 342.00 | 493 342.00 | | 493 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 255.00 | 338 604.00 | 44 651.00 | 383 255.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 983.00 | 1 144 187.00 | 187 795.00 | 1 331 983.00 |