| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 292.00 | 157 429.00 | 1 416 863.00 | 1 574 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537.00 | 14 969.00 | 2 568.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 848.00 | 110 233.00 | 32 615.00 | 142 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 346.00 | 285 727.00 | 1 496 618.00 | 1 782 346.00 |
BT Marchandises | 155 622.00 | 8 558.00 | 147 064.00 | 155 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 210.00 | | 180 210.00 | 180 210.00 |
BZ Autres créances | 149 474.00 | | 149 474.00 | 149 474.00 |
CF Disponibilités | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 390.00 | 8 558.00 | 723 832.00 | 732 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 553.00 | 294 286.00 | 2 223 268.00 | 2 517 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 21 315.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 479 726.00 | 329 895.00 | | 479 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 020.00 | 154 716.00 | | 107 020.00 |
DL TOTAL (I) | 874 946.00 | 767 926.00 | | 874 946.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 670.00 | 949 173.00 | | 316 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 413.00 | 99 952.00 | | 524 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 209.00 | 16 961.00 | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 004.00 | 297 260.00 | | 360 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 292.00 | 99 766.00 | | 106 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 322.00 | 1 463 112.00 | | 1 348 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 268.00 | 2 245 938.00 | | 2 223 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 437.00 | | 1 971 437.00 | 1 971 437.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 491.00 | | 1 971 491.00 | 1 971 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 44 170.00 | | 33 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 417.00 | 1 922 922.00 | | 1 998 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 398.00 | 1 768 207.00 | | 1 891 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 020.00 | 154 716.00 | | 107 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 978.00 | | 3 367.00 | 1 778 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 389.00 | | | 1 577 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | | 2 385.00 | 158 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 590.00 | | 983.00 | 43 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 632.00 | 18 666.00 | | 109 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 535.00 | 18 666.00 | | 106 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 157 429.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 028.00 | | 7 470.00 | 16 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 028.00 | 157 429.00 | 7 470.00 | 16 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 928.00 | 157 429.00 | 22 370.00 | 30 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 603.00 | 2 149.00 | 6 454.00 | 8 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 004.00 | 360 004.00 | | 360 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
UX Autres créances clients | 180 210.00 | 180 210.00 | | 180 210.00 |
VB T. V. A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VC Groupe et associés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 670.00 | 94 181.00 | 222 489.00 | 316 670.00 |
VI Groupe et associés | 515 810.00 | 515 810.00 | | 515 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 607.00 | 389 034.00 | 44 572.00 | 433 607.00 |
VW T.V.A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 113.00 | 1 105 170.00 | 228 943.00 | 1 334 113.00 |