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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 292.00 | | 1 574 292.00 | 1 574 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 10 091.00 | 5 945.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 463.00 | 76 425.00 | 64 037.00 | 140 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 507.00 | 89 614.00 | 1 686 893.00 | 1 776 507.00 |
BT Marchandises | 154 461.00 | 15 098.00 | 139 363.00 | 154 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
BZ Autres créances | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
CF Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 157.00 | 15 098.00 | 522 059.00 | 537 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 111.00 | 104 712.00 | 2 217 399.00 | 2 322 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 474.00 | 8 759.00 | | 13 474.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | 91 325.00 | | 180 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 821.00 | 94 305.00 | | 156 821.00 |
DL TOTAL (I) | 613 210.00 | 456 389.00 | | 613 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 724.00 | 1 231 679.00 | | 1 089 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 223.00 | 35 158.00 | | 73 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 423.00 | 39 655.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 629.00 | 312 187.00 | | 324 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 191.00 | 131 860.00 | | 106 191.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 189.00 | 1 750 718.00 | | 1 604 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 399.00 | 2 207 107.00 | | 2 217 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 689.00 | | 1 844 689.00 | 1 844 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 689.00 | | 1 844 689.00 | 1 844 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 879.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 27 515.00 | | 53 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 262.00 | 1 799 912.00 | | 1 849 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 441.00 | 1 705 606.00 | | 1 692 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 821.00 | 94 305.00 | | 156 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 697.00 | | 8 907.00 | 1 774 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 1 776 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 292.00 | | | 1 574 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 290.00 | | 8 307.00 | 155 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 018.00 | | 600.00 | 42 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550.00 | 24 064.00 | | 65 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 453.00 | 24 064.00 | | 62 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 692.00 | 2 011.00 | 8 745.00 | 12 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 629.00 | 324 629.00 | | 324 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
UX Autres créances clients | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VC Groupe et associés | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 724.00 | 154 954.00 | 599 514.00 | 1 089 724.00 |
VI Groupe et associés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 585.00 | 374 967.00 | 42 618.00 | 417 585.00 |
VW T.V.A. | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 766.00 | 648 316.00 | 608 258.00 | 1 593 766.00 |