| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 292.00 | 157 429.00 | 1 416 863.00 | 1 574 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 17 149.00 | 747.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 846.00 | 136 308.00 | 7 537.00 | 143 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 403.00 | 313 984.00 | 1 471 419.00 | 1 785 403.00 |
BT Marchandises | 146 885.00 | 8 813.00 | 138 072.00 | 146 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
BZ Autres créances | 338 130.00 | | 338 130.00 | 338 130.00 |
CF Disponibilités | 377 106.00 | | 377 106.00 | 377 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 144.00 | 8 813.00 | 1 076 331.00 | 1 085 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 547.00 | 322 797.00 | 2 547 750.00 | 2 870 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 632 260.00 | 586 746.00 | | 632 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 559.00 | 45 515.00 | | 255 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 019.00 | 920 460.00 | | 1 176 019.00 |
DP Provisions pour risques | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 677.00 | 303 774.00 | | 201 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 057.00 | 501 008.00 | | 619 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 775.00 | 19 544.00 | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 004.00 | 453 533.00 | | 355 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 450.00 | 73 667.00 | | 126 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 963.00 | 1 351 527.00 | | 1 321 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 750.00 | 2 321 755.00 | | 2 547 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 057.00 | | | 619 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 043.00 | | 1 522 043.00 | 1 522 043.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 043.00 | | 1 522 043.00 | 1 522 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | 9 884.00 | | 41 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 884.00 | 1 598 209.00 | | 1 706 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 325.00 | 1 552 694.00 | | 1 451 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 559.00 | 45 515.00 | | 255 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 422.00 | | 1 980.00 | 1 783 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 292.00 | | | 1 574 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 382.00 | | 359.00 | 161 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 651.00 | | 1 621.00 | 44 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 711.00 | 12 843.00 | | 143 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | 12 843.00 | | 140 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 745.00 | 68.00 | | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 174.00 | 68.00 | | 166 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 942.00 | 68.00 | | 215 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 454.00 | 2 310.00 | 3 144.00 | 5 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 004.00 | 355 004.00 | | 355 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
UX Autres créances clients | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VC Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 677.00 | 87 205.00 | 114 472.00 | 201 677.00 |
VI Groupe et associés | 613 603.00 | 613 603.00 | | 613 603.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 855.00 | 560 583.00 | 46 272.00 | 606 855.00 |
VW T.V.A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 188.00 | 1 184 572.00 | 117 616.00 | 1 302 188.00 |