| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 292.00 | | 1 574 292.00 | 1 574 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537.00 | 12 708.00 | 4 829.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 463.00 | 93 827.00 | 46 636.00 | 140 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 979.00 | 109 632.00 | 1 669 346.00 | 1 778 979.00 |
BT Marchandises | 160 277.00 | 16 028.00 | 144 249.00 | 160 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
BZ Autres créances | 269 453.00 | | 269 453.00 | 269 453.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 987.00 | 16 028.00 | 570 959.00 | 586 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 598.00 | 125 660.00 | 2 245 938.00 | 2 371 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 315.00 | 13 474.00 | | 21 315.00 |
DG Autres réserves | 329 895.00 | 180 915.00 | | 329 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 716.00 | 156 821.00 | | 154 716.00 |
DL TOTAL (I) | 767 926.00 | 613 210.00 | | 767 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 173.00 | 1 089 724.00 | | 949 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 952.00 | 73 223.00 | | 99 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 961.00 | 10 423.00 | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 260.00 | 324 629.00 | | 297 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 766.00 | 106 191.00 | | 99 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 112.00 | 3 197 956.00 | | 1 463 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 938.00 | 2 217 399.00 | | 2 245 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 851.00 | | 1 917 851.00 | 1 917 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 851.00 | | 1 917 851.00 | 1 917 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 170.00 | 53 564.00 | | 44 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 922.00 | 1 849 261.00 | | 1 922 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 206.00 | 1 692 440.00 | | 1 768 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 716.00 | 156 821.00 | | 154 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 507.00 | | 2 471.00 | 1 776 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 292.00 | | | 1 574 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 500.00 | | 1 500.00 | 156 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 618.00 | | 971.00 | 42 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 614.00 | 20 018.00 | | 89 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | 20 018.00 | | 86 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 098.00 | 930.00 | | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 930.00 | | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | 15 830.00 | | 15 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 681.00 | 2 078.00 | 8 603.00 | 10 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 260.00 | 297 260.00 | | 297 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
UX Autres créances clients | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VC Groupe et associés | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 173.00 | 156 890.00 | 792 283.00 | 949 173.00 |
VI Groupe et associés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 278.00 | 423 688.00 | 43 590.00 | 467 278.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 151.00 | 645 265.00 | 800 886.00 | 1 446 151.00 |