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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 960.00 | 18 610.00 | 81 350.00 | 99 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 815.00 | 422 349.00 | 1 224 467.00 | 1 646 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 287.00 | 27 153.00 | 31 134.00 | 58 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 724.00 | | 408 724.00 | 408 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 759.00 | 468 111.00 | 1 781 648.00 | 2 249 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 855.00 | 74 784.00 | 180 070.00 | 254 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 125.00 | 46 776.00 | 2 621 349.00 | 2 668 125.00 |
BZ Autres créances | 396 499.00 | | 396 499.00 | 396 499.00 |
CF Disponibilités | 638 581.00 | | 638 581.00 | 638 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 071.00 | 121 560.00 | 3 908 511.00 | 4 030 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 250.00 | 589 671.00 | 5 690 579.00 | 6 280 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 833.00 | 376 833.00 | | 376 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
DH Report à nouveau | -871 956.00 | | | -871 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 025.00 | -871 956.00 | | 136 025.00 |
DL TOTAL (I) | -280 903.00 | -416 928.00 | | -280 903.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 566.00 | 1 408 375.00 | | 2 911 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 374.00 | 1 053 283.00 | | 2 119 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 857.00 | 339 259.00 | | 666 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 095.00 | 34 226.00 | | 158 095.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 2 026.00 | | 5 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 618.00 | 67 370.00 | | 108 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 364.00 | 2 904 540.00 | | 5 970 364.00 |
ED (V) | 698.00 | | | 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 159.00 | 2 487 612.00 | | 5 690 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 364.00 | 2 904 539.00 | | 5 970 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 447.00 | 1 447.00 | |
FG Production vendue services | 4 368 917.00 | 116 325.00 | 4 485 242.00 | 4 368 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 917.00 | 117 772.00 | 4 486 689.00 | 4 368 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 440.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 330 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 341 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 494.00 | 68.00 | | 7 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 476.00 | -1 282 322.00 | | 30 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 970.00 | 1 282 390.00 | | 37 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 970.00 | 59 167.00 | | -37 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 043.00 | -70 158.00 | | -21 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 462.00 | 3 910 774.00 | | 4 887 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 437.00 | 4 782 730.00 | | 4 751 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 025.00 | -871 956.00 | | 136 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 458.00 | | 2 615 951.00 | 906 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 765.00 | 35 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196 806.00 | 75 845.00 | 2 249 758.00 | 1 196 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 806.00 | 58 080.00 | 2 113 826.00 | 1 196 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 83 160.00 | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 990.00 | | 2 532 722.00 | 835 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 668.00 | | 69.00 | 53 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 408 724.00 | | | 408 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 199.00 | 343 515.00 | 27 603.00 | 152 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 9 881.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 470.00 | 333 634.00 | 27 603.00 | 143 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 422.00 | 74 784.00 | 78 422.00 | 78 422.00 |
6T Sur comptes clients | 22 120.00 | 24 656.00 | | 22 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 374.00 | 2 119 374.00 | | 2 119 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 650.00 | | | 2 584 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
VB T. V. A. | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 566.00 | 2 911 566.00 | | 2 911 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 837.00 | 3 049 543.00 | 83 476.00 | 3 168 837.00 |
VW T.V.A. | 538 689.00 | 538 689.00 | | 538 689.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 363.00 | 5 970 363.00 | | 5 970 363.00 |