| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 120.00 | 41 871.00 | 58 249.00 | 100 120.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 394.00 | 956 737.00 | 891 657.00 | 1 848 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 439.00 | 42 397.00 | 27 042.00 | 69 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 231.00 | 1 044 973.00 | 1 958 257.00 | 3 003 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 471.00 | 85 355.00 | 158 116.00 | 243 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 547.00 | 6 028.00 | 3 478 519.00 | 3 484 547.00 |
BZ Autres créances | 548 693.00 | | 548 693.00 | 548 693.00 |
CF Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 553.00 | 91 382.00 | 4 310 171.00 | 4 401 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 784.00 | 1 136 355.00 | 6 268 428.00 | 7 404 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 732.00 | 3 968.00 | 170 764.00 | 174 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 833.00 | 376 833.00 | | 376 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
DH Report à nouveau | -735 931.00 | -871 956.00 | | -735 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 084.00 | 136 025.00 | | -848 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 987.00 | -280 903.00 | | -1 128 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 420.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 611.00 | 2 911 566.00 | | 3 446 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 691.00 | 2 119 374.00 | | 2 561 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 884.00 | 666 857.00 | | 800 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 429.00 | 158 095.00 | | 34 429.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 5 853.00 | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 003.00 | 108 618.00 | | 137 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 067.00 | 5 970 364.00 | | 7 260 067.00 |
ED (V) | 1 349.00 | 698.00 | | 1 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 428.00 | 5 690 579.00 | | 6 268 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 039.00 | 5 970 364.00 | | 7 052 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
FG Production vendue services | 4 128 712.00 | 218 535.00 | 4 347 248.00 | 4 128 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 386.00 | 218 535.00 | 4 354 922.00 | 4 136 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 30 476.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 37 970.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -37 970.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 319.00 | -21 043.00 | | -103 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 759.00 | 4 887 462.00 | | 5 027 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 843.00 | 4 751 437.00 | | 5 875 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 084.00 | 136 025.00 | | -848 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 758.00 | | 1 000 787.00 | 2 249 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 375.00 | 33 940.00 | 3 003 230.00 | 213 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 375.00 | 33 940.00 | 2 318 367.00 | 213 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 960.00 | | 373 567.00 | 99 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 826.00 | | 451 856.00 | 2 113 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 972.00 | | 632.00 | 35 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 111.00 | 609 621.00 | 32 758.00 | 468 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 610.00 | 23 262.00 | | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 501.00 | 582 391.00 | 32 758.00 | 449 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 136 000.00 | 420.00 | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 784.00 | 85 355.00 | 74 784.00 | 74 784.00 |
6T Sur comptes clients | 46 776.00 | 6 028.00 | 46 776.00 | 46 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 560.00 | 91 382.00 | 121 560.00 | 121 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 980.00 | 227 382.00 | 121 980.00 | 121 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 382.00 | 121 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 691.00 | 2 561 691.00 | | 2 561 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 114.00 | | | 3 472 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 367 801.00 | | | 367 801.00 |
VC Groupe et associés | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 893.00 | 62 966.00 | 204 928.00 | 267 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 443 511.00 | 3 443 511.00 | | 3 443 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 519.00 | 4 112 637.00 | 48 882.00 | 4 161 519.00 |
VW T.V.A. | 615 112.00 | 615 112.00 | | 615 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 066.00 | 7 052 039.00 | 208 028.00 | 7 260 066.00 |