| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 152.00 | 26 762.00 | 2 390.00 | 29 152.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 022.00 | 171 235.00 | 46 787.00 | 218 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 031.00 | 52 804.00 | 2 228.00 | 55 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 263.00 | 523 833.00 | 300 430.00 | 824 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 922.00 | 69 817.00 | 178 105.00 | 247 922.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 889.00 | 122 544.00 | 960 345.00 | 1 082 889.00 |
BZ Autres créances | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CF Disponibilités | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 372.00 | 192 361.00 | 1 419 012.00 | 1 611 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 636.00 | 716 193.00 | 1 719 442.00 | 2 435 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
DH Report à nouveau | -3 271 787.00 | -3 232 863.00 | | -3 271 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 935.00 | -38 925.00 | | 170 935.00 |
DL TOTAL (I) | -2 422 658.00 | -2 593 593.00 | | -2 422 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 618.00 | 128 625.00 | | 77 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 308.00 | 2 914 292.00 | | 2 539 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 663.00 | 523 787.00 | | 627 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 832.00 | 347 638.00 | | 442 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 754.00 | | |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 943.00 | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 823.00 | 100 666.00 | | 450 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 219.00 | 4 018 706.00 | | 4 140 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 442.00 | 1 425 113.00 | | 1 719 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 539 308.00 | | | 2 539 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FD Production vendue biens | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
FG Production vendue services | 3 178 159.00 | | 3 178 159.00 | 3 178 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 982.00 | | 3 189 982.00 | 3 189 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -75.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 769.00 | 3 224 619.00 | | 3 499 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 834.00 | 3 263 544.00 | | 3 328 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 935.00 | -38 925.00 | | 170 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 526.00 | | | 824 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 22 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 824 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 742.00 | | | 255 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 271.00 | 19 561.00 | | 504 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 3 048.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 525.00 | 16 513.00 | | 207 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 881.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 260.00 | 69 817.00 | 85 260.00 | 85 260.00 |
6T Sur comptes clients | 118 648.00 | 77 137.00 | 73 240.00 | 118 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 908.00 | 146 954.00 | 158 500.00 | 203 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 908.00 | 148 835.00 | 158 500.00 | 203 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 835.00 | 158 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 663.00 | 627 663.00 | | 627 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 823.00 | 450 823.00 | | 450 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
UX Autres créances clients | 931 770.00 | 931 770.00 | | 931 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
VB T. V. A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 618.00 | 51 263.00 | 26 355.00 | 77 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 537 208.00 | 2 537 208.00 | | 2 537 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 668.00 | 1 186 114.00 | 173 555.00 | 1 359 668.00 |
VW T.V.A. | 264 648.00 | 264 648.00 | | 264 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 498.00 | 4 111 043.00 | 26 355.00 | 4 139 498.00 |