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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 956.00 | 190 962.00 | 24 994.00 | 215 956.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 022.00 | 137 395.00 | 80 627.00 | 218 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 69 296.00 | 4 870.00 | 74 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 470.00 | 611 232.00 | 499 239.00 | 1 110 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 959.00 | 81 639.00 | 122 320.00 | 203 959.00 |
BT Marchandises | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 525.00 | 93 173.00 | 618 352.00 | 711 525.00 |
BZ Autres créances | 286 142.00 | | 286 142.00 | 286 142.00 |
CF Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 240.00 | 174 812.00 | 1 143 429.00 | 1 318 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 711.00 | 786 044.00 | 1 642 666.00 | 2 428 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 353 446.00 | 213 579.00 | 139 867.00 | 353 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
DH Report à nouveau | -3 220 120.00 | -1 584 015.00 | | -3 220 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -1 636 105.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | -2 554 668.00 | -2 541 925.00 | | -2 554 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 578.00 | 205 059.00 | | 153 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 483.00 | 3 020 233.00 | | 2 764 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 503.00 | 3 842 765.00 | | 905 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 632.00 | 941 672.00 | | 277 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 104 336.00 | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 33 090.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 580.00 | 141 375.00 | | 92 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 334.00 | 8 288 529.00 | | 4 197 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 666.00 | 5 746 604.00 | | 1 642 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 797.00 | 8 131 949.00 | | 4 093 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
FD Production vendue biens | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
FG Production vendue services | 3 582 668.00 | | 3 582 668.00 | 3 582 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 794.00 | | 3 659 794.00 | 3 659 794.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 954.00 | |
GE Autres charges | | | 233 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 142 048.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 772 687.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 258 802.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | -1 116 754.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 443.00 | 5 843 437.00 | | 3 919 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 186.00 | 7 479 542.00 | | 3 932 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | -1 636 105.00 | | -12 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 290.00 | | 18 156.00 | 335 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 158.00 | 22 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | 442 547.00 | 18 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 292 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 702.00 | | | 460 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 248.00 | | | 292 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 979.00 | | 467.00 | 36 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 653.00 | 225 624.00 | 45.00 | 385 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 247.00 | 157 332.00 | | 56 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 124.00 | 23 838.00 | | 167 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 282.00 | 44 454.00 | 45.00 | 162 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 551.00 | 81 639.00 | 74 551.00 | 74 551.00 |
6T Sur comptes clients | 148 147.00 | 6 315.00 | 61 290.00 | 148 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 698.00 | 87 954.00 | 135 841.00 | 222 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 698.00 | 87 954.00 | 135 841.00 | 222 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 503.00 | 905 503.00 | | 905 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
UX Autres créances clients | 593 889.00 | 593 889.00 | | 593 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
VB T. V. A. | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 578.00 | 52 141.00 | 101 437.00 | 153 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 762 383.00 | 2 762 383.00 | | 2 762 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 001.00 | 920 077.00 | 139 925.00 | 1 060 001.00 |
VW T.V.A. | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 334.00 | 4 093 797.00 | 103 537.00 | 4 197 334.00 |