| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 956.00 | 167 124.00 | 48 832.00 | 215 956.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 081.00 | 101 479.00 | 116 603.00 | 218 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 60 803.00 | 13 363.00 | 74 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 220.00 | 385 653.00 | 739 567.00 | 1 125 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 205.00 | 74 551.00 | 171 654.00 | 246 205.00 |
BT Marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 679.00 | 148 147.00 | 3 563 532.00 | 3 711 679.00 |
BZ Autres créances | 1 166 434.00 | | 1 166 434.00 | 1 166 434.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 735.00 | 222 698.00 | 5 007 037.00 | 5 229 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 955.00 | 608 351.00 | 5 746 604.00 | 6 354 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 290.00 | 56 247.00 | 279 044.00 | 335 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 376 833.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 015.00 | -735 931.00 | | -1 584 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636 105.00 | -848 084.00 | | -1 636 105.00 |
DL TOTAL (I) | -2 541 925.00 | -1 128 987.00 | | -2 541 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 059.00 | 267 893.00 | | 205 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 233.00 | 3 446 611.00 | | 3 020 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 765.00 | 2 561 691.00 | | 3 842 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 672.00 | 800 884.00 | | 941 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 336.00 | 34 429.00 | | 104 336.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 11 556.00 | | 33 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 375.00 | 137 003.00 | | 141 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 529.00 | 7 260 067.00 | | 8 288 529.00 |
ED (V) | | 1 349.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 604.00 | 6 268 429.00 | | 5 746 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020 233.00 | | | 3 020 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
FD Production vendue biens | 29 654.00 | 7 066.00 | 36 720.00 | 29 654.00 |
FG Production vendue services | 4 783 715.00 | 197 360.00 | 4 981 075.00 | 4 783 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 743.00 | 204 426.00 | 5 099 169.00 | 4 894 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 048.00 | 1.00 | | 142 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 048.00 | 1.00 | | 142 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 115.00 | | | 486 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 687.00 | 1 182.00 | | 772 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 802.00 | 1 182.00 | | 1 258 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 754.00 | -1 181.00 | | -1 116 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 242.00 | -103 319.00 | | -78 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 437.00 | 5 027 759.00 | | 5 843 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 542.00 | 5 875 843.00 | | 7 479 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636 105.00 | -848 084.00 | | -1 636 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 732.00 | | 160 558.00 | 174 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 36 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 342.00 | 1 346 251.00 | 460 702.00 | 85 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 440.00 | 2 282 060.00 | 292 248.00 | 418 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 527.00 | | 207 142.00 | 473 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 367.00 | | 674 381.00 | 2 318 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 604.00 | | 4 655.00 | 36 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 440.00 | | | 418 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 974.00 | 984 679.00 | 1 643 998.00 | 1 044 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | 52 279.00 | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 871.00 | 125 253.00 | | 41 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 134.00 | 807 147.00 | 1 643 998.00 | 999 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 355.00 | 74 551.00 | 85 355.00 | 85 355.00 |
6T Sur comptes clients | 6 028.00 | 188 320.00 | 46 201.00 | 6 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 382.00 | 262 871.00 | 131 556.00 | 91 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 382.00 | 262 871.00 | 267 556.00 | 227 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 871.00 | 267 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 765.00 | 3 842 765.00 | | 3 842 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 583.00 | 3 523 583.00 | | 3 523 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
VB T. V. A. | 547 345.00 | 547 345.00 | | 547 345.00 |
VC Groupe et associés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 059.00 | 51 579.00 | 153 480.00 | 205 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 133.00 | 3 017 133.00 | | 3 017 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 912.00 | 475 912.00 | | 475 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 115.00 | 41 739 196.00 | 224 919.00 | 4 964 115.00 |
VW T.V.A. | 735 628.00 | 735 628.00 | | 735 628.00 |