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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 152.00 | 23 714.00 | 5 438.00 | 29 152.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 022.00 | 157 063.00 | 60 959.00 | 218 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 031.00 | 50 463.00 | 4 569.00 | 55 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 526.00 | 504 272.00 | 320 254.00 | 824 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 760.00 | 85 260.00 | 109 500.00 | 194 760.00 |
BT Marchandises | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 956.00 | 118 648.00 | 692 308.00 | 810 956.00 |
BZ Autres créances | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 766.00 | 203 908.00 | 1 104 858.00 | 1 308 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 292.00 | 708 180.00 | 1 425 112.00 | 2 133 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
DH Report à nouveau | -3 232 863.00 | -3 220 120.00 | | -3 232 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 925.00 | -12 743.00 | | -38 925.00 |
DL TOTAL (I) | -2 593 593.00 | -2 554 668.00 | | -2 593 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 625.00 | 153 578.00 | | 128 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 292.00 | 2 764 483.00 | | 2 914 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 787.00 | 905 503.00 | | 523 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 638.00 | 277 632.00 | | 347 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 804.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 666.00 | 92 580.00 | | 100 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 706.00 | 4 197 334.00 | | 4 018 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 113.00 | 1 642 666.00 | | 1 425 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 138.00 | 4 093 797.00 | | 3 941 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
FD Production vendue biens | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 2 958 687.00 | | 2 958 687.00 | 2 958 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 019.00 | | 2 983 019.00 | 2 983 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 228.00 | |
GE Autres charges | | | 24 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 3 395.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 619.00 | 3 919 442.00 | | 3 224 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 544.00 | 3 932 186.00 | | 3 263 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 925.00 | -12 743.00 | | -38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 470.00 | | 6 060.00 | 1 110 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 004.00 | 824 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 219.00 | 528 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 785.00 | 273 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 993.00 | | | 795 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 188.00 | | 5 650.00 | 292 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | 410.00 | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 232.00 | 185 044.00 | 292 004.00 | 611 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 579.00 | 139 867.00 | 80 414.00 | 213 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 962.00 | 19 557.00 | 186 805.00 | 190 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 691.00 | 25 620.00 | 24 785.00 | 206 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 639.00 | 85 260.00 | 81 639.00 | 81 639.00 |
6T Sur comptes clients | 93 173.00 | 31 968.00 | 6 493.00 | 93 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 811.00 | 117 228.00 | 88 132.00 | 174 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 811.00 | 117 228.00 | 88 132.00 | 174 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 228.00 | 88 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 787.00 | 523 787.00 | | 523 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
UX Autres créances clients | 667 582.00 | 667 582.00 | | 667 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
VB T. V. A. | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 625.00 | 51 056.00 | 77 569.00 | 128 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 192.00 | 2 912 192.00 | | 2 912 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VW T.V.A. | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 827.00 | 3 936 158.00 | 79 669.00 | 4 015 827.00 |