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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508 083.00 | 390 642.00 | 117 440.00 | 508 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 2 153.00 | 1 266.00 | 3 419.00 |
AP Constructions | 6 751 970.00 | 201 800.00 | 6 550 170.00 | 6 751 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 416.00 | 57 709.00 | 1 114 707.00 | 1 172 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 909.00 | 94 921.00 | 1 403 988.00 | 1 498 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 986.00 | 747 226.00 | 9 379 760.00 | 10 126 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 634.00 | | 1 370 634.00 | 1 370 634.00 |
BZ Autres créances | 359 148.00 | | 359 148.00 | 359 148.00 |
CF Disponibilités | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 439.00 | | 1 869 439.00 | 1 869 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 425.00 | 747 226.00 | 11 249 200.00 | 11 996 425.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 31 439.00 | 23 268.00 | | 31 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351.00 | 8 170.00 | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 134 673.00 | 135 024.00 | | 134 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 985.00 | 2 422 919.00 | | 1 915 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970 500.00 | 5 904 982.00 | | 7 970 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 785.00 | 25 113.00 | | 52 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 848.00 | 1 666 177.00 | | 986 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 836.00 | 121 062.00 | | 187 836.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 526.00 | 10 140 252.00 | | 11 114 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 200.00 | 10 275 276.00 | | 11 249 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FD Production vendue biens | -1 958.00 | | -1 958.00 | -1 958.00 |
FG Production vendue services | 2 103 293.00 | | 2 103 293.00 | 2 103 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 389.00 | | 2 101 389.00 | 2 101 389.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 519.00 | 385 123.00 | | 2 116 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 870.00 | 376 952.00 | | 2 116 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351.00 | 8 170.00 | | -351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 552.00 | | 9 478 982.00 | 9 312 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 083.00 | | | 508 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 652 550.00 | 11 998.00 | 10 126 986.00 | 8 652 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 508 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 550.00 | 11 998.00 | 9 465 484.00 | 8 652 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | 1 500.00 | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 550.00 | | 9 477 482.00 | 8 652 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 001.00 | 524 432.00 | 207.00 | 223 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 282.00 | 169 361.00 | | 221 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 434.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354 637.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 848.00 | 986 848.00 | | 986 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 634.00 | | | 1 370 634.00 |
VB T. V. A. | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 839.00 | 372 647.00 | 1 543 192.00 | 1 915 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 970 500.00 | 7 970 500.00 | | 7 970 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 786.00 | | | 370 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 568.00 | 1 753 568.00 | | 1 753 568.00 |
VW T.V.A. | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 061 740.00 | 9 518 548.00 | 1 543 192.00 | 11 061 740.00 |