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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 5 917.00 | 485.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 6 777 126.00 | 1 236 420.00 | 5 540 706.00 | 6 777 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 512.00 | 356 840.00 | 828 673.00 | 1 185 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 886.00 | 697 329.00 | 1 303 557.00 | 2 000 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 133.00 | | 1 196 133.00 | 1 196 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 086.00 | 2 296 506.00 | 9 087 581.00 | 11 384 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 172.00 | 957.00 | 300 216.00 | 301 172.00 |
BZ Autres créances | 3 624 014.00 | | 3 624 014.00 | 3 624 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 010.00 | | 5 010 010.00 | 5 010 010.00 |
CF Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022 114.00 | 957.00 | 9 021 157.00 | 9 022 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 406 200.00 | 2 297 462.00 | 18 108 738.00 | 20 406 200.00 |
CU Autres participations | 218 027.00 | | 218 027.00 | 218 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | -860 990.00 | -602 707.00 | | -860 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 290.00 | -258 284.00 | | 204 290.00 |
DL TOTAL (I) | -553 115.00 | -757 405.00 | | -553 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 430.00 | 586 622.00 | | 218 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 196 227.00 | 17 291 500.00 | | 17 196 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 952.00 | 345 752.00 | | 442 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 846.00 | 486 301.00 | | 722 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | 213 435.00 | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | 58 389.00 | 596.00 | | 58 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 661 852.00 | 18 924 205.00 | | 18 661 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 738.00 | 18 166 800.00 | | 18 108 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 516.00 | 18 369 605.00 | | 158 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 871.00 | 25 270.00 | | 8 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 196 227.00 | | | 17 196 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 986.00 | | 1 673 986.00 | 1 673 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 986.00 | | 1 673 986.00 | 1 673 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 61 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 139.00 | -113 361.00 | | -84 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 962.00 | 1 409 880.00 | | 1 992 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 672.00 | 1 668 164.00 | | 1 788 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 290.00 | -258 284.00 | | 204 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 867.00 | 235 057.00 | | 40 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 295 529.00 | | 88 557.00 | 11 295 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 384 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 139 127.00 | | 20 530.00 | 11 139 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 68 027.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 342.00 | 397 164.00 | | 1 899 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 994.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 419.00 | 396 170.00 | | 1 894 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 846.00 | 722 846.00 | | 722 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 254 616.00 | 17 254 616.00 | | 17 254 616.00 |
UX Autres créances clients | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 559.00 | 51 044.00 | 158 516.00 | 209 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 387.00 | | | 350 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624 014.00 | 3 624 014.00 | | 3 624 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 299.00 | 3 932 299.00 | | 3 932 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 218 900.00 | 18 060 384.00 | 158 516.00 | 18 218 900.00 |