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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 4 923.00 | 1 480.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 6 777 126.00 | 1 029 205.00 | 5 747 921.00 | 6 777 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 913.00 | 296 543.00 | 883 370.00 | 1 179 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 836.00 | 568 672.00 | 1 425 164.00 | 1 993 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188 253.00 | | 1 188 253.00 | 1 188 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 295 529.00 | 1 899 342.00 | 9 396 188.00 | 11 295 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 230.00 | 913.00 | 247 316.00 | 248 230.00 |
BZ Autres créances | 3 077 504.00 | | 3 077 504.00 | 3 077 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 002.00 | | 5 005 002.00 | 5 005 002.00 |
CF Disponibilités | 431 877.00 | | 431 877.00 | 431 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 525.00 | 913.00 | 8 770 612.00 | 8 771 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 067 055.00 | 1 900 255.00 | 18 166 800.00 | 20 067 055.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | -602 707.00 | -279 076.00 | | -602 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 284.00 | -323 630.00 | | -258 284.00 |
DL TOTAL (I) | -757 405.00 | -499 121.00 | | -757 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 622.00 | 750 807.00 | | 586 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291 500.00 | 15 542 813.00 | | 17 291 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 752.00 | 198 665.00 | | 345 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 301.00 | 996 044.00 | | 486 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 435.00 | 144 537.00 | | 213 435.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 11 383.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 924 205.00 | 17 644 249.00 | | 18 924 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 166 800.00 | 17 145 127.00 | | 18 166 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 369 605.00 | 17 079 971.00 | | 18 369 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 270.00 | 439.00 | | 25 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 526.00 | | 1 209 526.00 | 1 209 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 526.00 | | 1 209 526.00 | 1 209 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 297.00 | 616.00 | | 48 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 297.00 | 616.00 | | 108 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 297.00 | 616.00 | | 48 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 361.00 | -107 076.00 | | -113 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 880.00 | 2 508 241.00 | | 1 409 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 164.00 | 2 831 871.00 | | 1 668 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 284.00 | -323 630.00 | | -258 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 057.00 | | | 235 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 945 802.00 | | 417 527.00 | 10 945 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 800.00 | 11 295 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 11 139 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 728 400.00 | | 417 527.00 | 10 728 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 699.00 | 400 643.00 | 1 899 342.00 | 1 498 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 994.00 | 4 923.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 770.00 | 399 649.00 | 1 894 419.00 | 1 494 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 301.00 | 486 301.00 | | 486 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292 096.00 | 17 292 096.00 | | 17 292 096.00 |
UX Autres créances clients | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 352.00 | 352 504.00 | 208 848.00 | 561 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077 504.00 | 3 077 504.00 | | 3 077 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 673.00 | 3 333 673.00 | | 3 333 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 578 453.00 | 18 369 605.00 | 208 848.00 | 18 578 453.00 |