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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 3 928.00 | 2 474.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 6 766 747.00 | 822 040.00 | 5 944 706.00 | 6 766 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 913.00 | 236 109.00 | 943 803.00 | 1 179 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 832.00 | 436 621.00 | 1 483 211.00 | 1 919 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 109.00 | | 855 109.00 | 855 109.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 945 802.00 | 1 498 699.00 | 9 447 104.00 | 10 945 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 557.00 | 913.00 | 270 644.00 | 271 557.00 |
BZ Autres créances | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 375 797.00 | | 375 797.00 | 375 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 937.00 | 913.00 | 7 698 024.00 | 7 698 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 739.00 | 1 499 612.00 | 17 145 127.00 | 18 644 739.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | -279 076.00 | 14 432.00 | | -279 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 630.00 | -293 508.00 | | -323 630.00 |
DL TOTAL (I) | -499 121.00 | -175 491.00 | | -499 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 807.00 | 1 149 688.00 | | 750 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 542 813.00 | 14 140 693.00 | | 15 542 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 665.00 | 99 293.00 | | 198 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 044.00 | 455 398.00 | | 996 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 537.00 | 38 937.00 | | 144 537.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 644 249.00 | 15 884 009.00 | | 17 644 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 145 127.00 | 15 708 518.00 | | 17 145 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 079 971.00 | 15 037 808.00 | | 17 079 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 542 813.00 | | | 15 542 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 651.00 | | 2 478 651.00 | 2 478 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 651.00 | | 2 478 651.00 | 2 478 651.00 |
FQ Autres produits | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 1 272.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 1 272.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 1 272.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 076.00 | -95 891.00 | | -107 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 241.00 | 2 230 379.00 | | 2 508 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 871.00 | 2 523 886.00 | | 2 831 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 630.00 | -293 508.00 | | -323 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 242 506.00 | | 703 296.00 | 10 242 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 945 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 728 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | 2 983.00 | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 087.00 | | 649 313.00 | 10 079 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 51 000.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 603.00 | 392 096.00 | 1 498 699.00 | 1 106 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 709.00 | 3 928.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 383.00 | 391 387.00 | 1 494 770.00 | 1 103 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 044.00 | 996 044.00 | | 996 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554 196.00 | 15 554 196.00 | | 15 554 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 557.00 | 271 557.00 | | 271 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 368.00 | 384 756.00 | 365 612.00 | 750 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 771.00 | | | 397 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 015.00 | 2 323 015.00 | 1 000.00 | 2 324 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 445 583.00 | 17 079 971.00 | 365 612.00 | 17 445 583.00 |