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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 219.00 | 200.00 | 3 419.00 |
AP Constructions | 6 766 747.00 | 615 171.00 | 6 151 575.00 | 6 766 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 565.00 | 176 028.00 | 1 000 536.00 | 1 176 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 961.00 | 312 184.00 | 1 491 777.00 | 1 803 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 815.00 | | 331 815.00 | 331 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 242 506.00 | 1 106 603.00 | 9 135 904.00 | 10 242 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
BZ Autres créances | 1 187 359.00 | | 1 187 359.00 | 1 187 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 614.00 | | 6 572 614.00 | 6 572 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 815 121.00 | 1 106 603.00 | 15 708 518.00 | 16 815 121.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 14 432.00 | 31 088.00 | | 14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 508.00 | -16 656.00 | | -293 508.00 |
DL TOTAL (I) | -175 491.00 | 118 017.00 | | -175 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 688.00 | 1 539 364.00 | | 1 149 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140 693.00 | 8 298 385.00 | | 14 140 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 293.00 | 97 563.00 | | 99 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 398.00 | 817 801.00 | | 455 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 937.00 | 291 640.00 | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 884 009.00 | 11 044 754.00 | | 15 884 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 708 518.00 | 11 162 771.00 | | 15 708 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 037 808.00 | 9 900 074.00 | | 15 037 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 188.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 218 663.00 | | 2 218 663.00 | 2 218 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 663.00 | | 2 218 663.00 | 2 218 663.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 891.00 | 16 186.00 | | -95 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 379.00 | 2 568 710.00 | | 2 230 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 886.00 | 2 585 367.00 | | 2 523 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 508.00 | -16 656.00 | | -293 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 414.00 | | | 238 414.00 |