| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508 083.00 | 508 083.00 | | 508 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 219.00 | 200.00 | 3 419.00 |
AP Constructions | 6 766 747.00 | 408 175.00 | 6 358 572.00 | 6 766 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 965.00 | 116 733.00 | 1 057 232.00 | 1 173 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 588.00 | 201 800.00 | 1 378 788.00 | 1 580 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 332.00 | | 421 332.00 | 421 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 133.00 | 1 238 010.00 | 9 366 123.00 | 10 604 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 599.00 | | 895 599.00 | 895 599.00 |
BZ Autres créances | 542 240.00 | | 542 240.00 | 542 240.00 |
CF Disponibilités | 321 834.00 | | 321 834.00 | 321 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 648.00 | | 1 796 648.00 | 1 796 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 781.00 | 1 238 010.00 | 11 162 771.00 | 12 400 781.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 31 088.00 | 31 439.00 | | 31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 656.00 | -351.00 | | -16 656.00 |
DL TOTAL (I) | 118 017.00 | 134 673.00 | | 118 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 364.00 | 1 915 985.00 | | 1 539 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298 385.00 | 7 970 500.00 | | 8 298 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 563.00 | 52 785.00 | | 97 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 801.00 | 986 848.00 | | 817 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 640.00 | 187 836.00 | | 291 640.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 044 754.00 | 11 114 526.00 | | 11 044 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 771.00 | 11 249 200.00 | | 11 162 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 900 074.00 | 9 571 333.00 | | 9 900 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 2 565 498.00 | | 2 565 498.00 | 2 565 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 373.00 | | 2 565 373.00 | 2 565 373.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 710.00 | 2 116 519.00 | | 2 568 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 367.00 | 2 116 870.00 | | 2 585 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 656.00 | -351.00 | | -16 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 986.00 | | 482 947.00 | 10 126 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 083.00 | | | 508 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 10 604 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 508 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 9 942 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465 484.00 | | 482 947.00 | 9 465 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 226.00 | 490 784.00 | | 747 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 642.00 | 117 440.00 | | 390 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 1 066.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 430.00 | 372 278.00 | | 354 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 801.00 | 817 801.00 | | 817 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
UX Autres créances clients | 895 599.00 | | | 895 599.00 |
VB T. V. A. | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
VC Groupe et associés | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 192.00 | 388 512.00 | 1 144 680.00 | 1 533 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 298 385.00 | 8 298 385.00 | | 8 298 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 520.00 | | | 379 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 648.00 | 1 473 648.00 | | 1 473 648.00 |
VW T.V.A. | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947 191.00 | 9 802 511.00 | 1 144 680.00 | 10 947 191.00 |