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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492 712.00 | | 7 492 712.00 | 7 492 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424 034.00 | | 2 424 034.00 | 2 424 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 746.00 | | 9 916 746.00 | 9 916 746.00 |
BN En cours de production de biens | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210 576.00 | 673 057.00 | 8 537 519.00 | 9 210 576.00 |
BZ Autres créances | 9 331 486.00 | | 9 331 486.00 | 9 331 486.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 239.00 | | 1 024 239.00 | 1 024 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 928 619.00 | 673 057.00 | 19 255 562.00 | 19 928 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 845 365.00 | 673 057.00 | 29 172 308.00 | 29 845 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 190.00 | 239 232.00 | | -1 418 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 190.00 | 259 232.00 | | -1 398 190.00 |
DP Provisions pour risques | 62 505.00 | 54 882.00 | | 62 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707 525.00 | 3 707 103.00 | | 4 707 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 770 031.00 | 3 761 985.00 | | 4 770 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 191 878.00 | 4 077 497.00 | | 4 191 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 345 597.00 | 13 510 650.00 | | 16 345 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 607.00 | 335 142.00 | | 269 607.00 |
EA Autres dettes | 4 989 004.00 | 10 569 049.00 | | 4 989 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 800 467.00 | 28 492 339.00 | | 25 800 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 172 308.00 | 32 513 557.00 | | 29 172 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 338 206.00 | | 12 338 206.00 | 12 338 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338 206.00 | | 12 338 206.00 | 12 338 206.00 |
FM Production stockée | | | -79 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 439 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 372 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 006 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 931 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 310.00 | |
GE Autres charges | | | 586 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | -4 617.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 715.00 | 17 169 570.00 | | 17 378 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 906.00 | 16 930 337.00 | | 18 796 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 190.00 | 239 232.00 | | -1 418 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 892 000.00 | 2 932 000.00 | 2 627 000.00 | 2 892 000.00 |
6T Sur comptes clients | 499 000.00 | 217 000.00 | 43 000.00 | 499 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 000.00 | 217 000.00 | 43 000.00 | 499 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261 000.00 | 3 853 000.00 | 2 670 000.00 | 4 261 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853 000.00 | 2 665 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 703 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18 542.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |