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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917 270.00 | 486 152.00 | 12 431 118.00 | 12 917 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 605.00 | | 662 605.00 | 662 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 579 875.00 | 486 152.00 | 13 093 723.00 | 13 579 875.00 |
BN En cours de production de biens | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324 038.00 | 1 162 429.00 | 13 161 608.00 | 14 324 038.00 |
BZ Autres créances | 4 190 572.00 | 3 754.00 | 4 186 818.00 | 4 190 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 031.00 | | 490 031.00 | 490 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 197 483.00 | 1 166 183.00 | 18 031 300.00 | 19 197 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 777 358.00 | 1 652 336.00 | 31 125 023.00 | 32 777 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 232.00 | -230 665.00 | | 504 232.00 |
DL TOTAL (I) | 524 232.00 | -210 665.00 | | 524 232.00 |
DP Provisions pour risques | 140 160.00 | 71 101.00 | | 140 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 366 980.00 | 8 769 672.00 | | 9 366 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 507 140.00 | 8 840 774.00 | | 9 507 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 240.00 | 19 952.00 | | 24 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365 808.00 | 5 178 206.00 | | 5 365 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 781.00 | 2 244 974.00 | | 1 908 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 236 359.00 | | |
EA Autres dettes | 13 383 142.00 | 11 915 210.00 | | 13 383 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 680.00 | 447 463.00 | | 411 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 093 651.00 | 20 042 164.00 | | 21 093 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 125 023.00 | 28 672 272.00 | | 31 125 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 474 821.00 | | 13 474 821.00 | 13 474 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 474 821.00 | | 13 474 821.00 | 13 474 821.00 |
FM Production stockée | | | 5 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 657 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 457 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994 235.00 | |
GE Autres charges | | | 210 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 938 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 457 450.00 | 15 134 932.00 | | 17 457 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 953 218.00 | 15 365 598.00 | | 16 953 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 232.00 | -230 665.00 | | 504 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 162.00 | 131.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 162.00 | 131.00 | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 194 000.00 | 663 000.00 | | 6 194 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647 000.00 | 2 994 000.00 | 2 991 000.00 | 2 647 000.00 |
6T Sur comptes clients | 970 000.00 | 389 000.00 | 193 000.00 | 970 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164 000.00 | 1 052 000.00 | 193 000.00 | 7 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811 000.00 | 4 046 000.00 | 3 184 000.00 | 9 811 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046 000.00 | 3 184 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 909 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383 000.00 | 13 383 000.00 | | 13 383 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 312 000.00 | 15 312 000.00 | | 15 312 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 312 000.00 | 15 312 000.00 | | 15 312 000.00 |