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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 792 756.00 | 455 098.00 | 12 337 658.00 | 12 792 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 621.00 | 455 098.00 | 12 476 524.00 | 12 931 621.00 |
BN En cours de production de biens | 187 721.00 | | 187 721.00 | 187 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319 466.00 | 966 437.00 | 12 353 030.00 | 13 319 466.00 |
BZ Autres créances | 3 043 007.00 | 3 754.00 | 3 039 253.00 | 3 043 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 165 939.00 | 970 191.00 | 16 195 748.00 | 17 165 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 097 560.00 | 1 425 288.00 | 28 672 272.00 | 30 097 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 665.00 | 191 779.00 | | -230 665.00 |
DL TOTAL (I) | -210 665.00 | 211 779.00 | | -210 665.00 |
DP Provisions pour risques | 71 101.00 | 60 605.00 | | 71 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 769 672.00 | 7 210 537.00 | | 8 769 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 840 774.00 | 7 271 143.00 | | 8 840 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | 8 545.00 | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 619 431.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178 206.00 | 4 676 368.00 | | 5 178 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 974.00 | 2 481 848.00 | | 2 244 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 359.00 | 372 333.00 | | 236 359.00 |
EA Autres dettes | 11 915 210.00 | 11 357 199.00 | | 11 915 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 463.00 | 246 576.00 | | 447 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 042 164.00 | 26 762 301.00 | | 20 042 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 672 272.00 | 34 245 222.00 | | 28 672 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 744 939.00 | | 12 744 939.00 | 12 744 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 744 939.00 | | 12 744 939.00 | 12 744 939.00 |
FM Production stockée | | | -83 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 134 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 328 682.00 | |
GE Autres charges | | | 145 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 365 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 134 932.00 | 16 261 214.00 | | 15 134 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365 598.00 | 16 069 435.00 | | 15 365 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 665.00 | 191 779.00 | | -230 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | 161 000.00 | | 294 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | 161 000.00 | | 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 785 000.00 | 1 409 000.00 | | 4 785 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486 000.00 | 2 329 000.00 | 2 169 000.00 | 2 486 000.00 |
6T Sur comptes clients | 617 000.00 | 349 000.00 | | 617 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406 000.00 | 1 758 000.00 | | 5 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892 000.00 | 4 087 000.00 | 2 169 000.00 | 7 892 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678 000.00 | 2 169 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 915 000.00 | 11 915 000.00 | | 11 915 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 319 000.00 | 13 319 000.00 | | 13 319 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 000.00 | 3 043 000.00 | | 3 043 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 000.00 | 16 362 000.00 | | 16 362 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 416 000.00 | 14 416 000.00 | | 14 416 000.00 |