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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223 757.00 | 48 122.00 | 9 175 635.00 | 9 223 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 646 393.00 | | 2 646 393.00 | 2 646 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 870 150.00 | 48 122.00 | 11 822 028.00 | 11 870 150.00 |
BN En cours de production de biens | 658 569.00 | | 658 569.00 | 658 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 566 229.00 | 910 468.00 | 17 655 761.00 | 18 566 229.00 |
BZ Autres créances | 1 747 920.00 | 3 754.00 | 1 744 166.00 | 1 747 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 925 643.00 | | 925 643.00 | 925 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 898 361.00 | 914 222.00 | 20 984 140.00 | 21 898 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 768 511.00 | 962 343.00 | 32 806 168.00 | 33 768 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 546.00 | -1 418 190.00 | | -373 546.00 |
DL TOTAL (I) | -353 546.00 | -1 398 190.00 | | -353 546.00 |
DP Provisions pour risques | 79 615.00 | 62 505.00 | | 79 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 521 886.00 | 4 707 525.00 | | 5 521 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 601 501.00 | 4 770 031.00 | | 5 601 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 4 381.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152 861.00 | | | 9 152 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 456 990.00 | 4 191 878.00 | | 4 456 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 402.00 | 16 345 597.00 | | 3 516 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 485.00 | 269 607.00 | | 309 485.00 |
EA Autres dettes | 10 119 215.00 | 4 989 004.00 | | 10 119 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 558 213.00 | 25 800 467.00 | | 27 558 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 806 168.00 | 29 172 308.00 | | 32 806 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 286 365.00 | | 12 286 365.00 | 12 286 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 286 365.00 | | 12 286 365.00 | 12 286 365.00 |
FM Production stockée | | | 298 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 953 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 704 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 063 796.00 | |
GE Autres charges | | | 311 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 198.00 | 4 617.00 | | -30 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 077.00 | 17 378 715.00 | | 16 704 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077 623.00 | 18 796 906.00 | | 17 077 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 546.00 | -1 418 190.00 | | -373 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196 000.00 | 2 064 000.00 | 2 095 000.00 | 3 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 673 000.00 | 302 000.00 | 64 000.00 | 673 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 000.00 | 306 000.00 | 64 000.00 | 673 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443 000.00 | 3 232 000.00 | 2 159 000.00 | 5 443 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232 000.00 | 2 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 000.00 | 3 516 000.00 | | 3 516 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 566 000.00 | | | 18 566 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 314 000.00 | 20 314 000.00 | | 20 314 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 101 000.00 | 23 101 000.00 | | 23 101 000.00 |