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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894 095.00 | 143 039.00 | 11 751 056.00 | 11 894 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 822.00 | | 318 822.00 | 318 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 917.00 | 143 039.00 | 12 069 878.00 | 12 212 917.00 |
BN En cours de production de biens | 576 786.00 | | 576 786.00 | 576 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 697 852.00 | 1 019 987.00 | 17 677 865.00 | 18 697 852.00 |
BZ Autres créances | 1 456 070.00 | 3 754.00 | 1 452 317.00 | 1 456 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 271.00 | | 843 271.00 | 843 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 573 980.00 | 1 023 741.00 | 20 550 239.00 | 21 573 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 786 897.00 | 1 166 780.00 | 32 620 117.00 | 33 786 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 728.00 | -373 546.00 | | -929 728.00 |
DL TOTAL (I) | -909 728.00 | -353 546.00 | | -909 728.00 |
DP Provisions pour risques | 107 927.00 | 79 615.00 | | 107 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 385 267.00 | 5 521 886.00 | | 6 385 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 493 195.00 | 5 601 501.00 | | 6 493 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 330.00 | 3 261.00 | | 257 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324 731.00 | 9 152 861.00 | | 7 324 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 357 363.00 | 4 456 990.00 | | 4 357 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 454.00 | 3 516 402.00 | | 3 750 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 998.00 | 309 485.00 | | 354 998.00 |
EA Autres dettes | 10 991 775.00 | 10 119 215.00 | | 10 991 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 036 650.00 | 27 558 213.00 | | 27 036 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 620 117.00 | 32 806 168.00 | | 32 620 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 428 659.00 | | 13 428 659.00 | 13 428 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 659.00 | | 13 428 659.00 | 13 428 659.00 |
FM Production stockée | | | -69 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 062 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 138 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 831 881.00 | |
GE Autres charges | | | 251 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 695.00 | 30 198.00 | | 60 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 695.00 | -30 198.00 | | -60 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 062 774.00 | 16 704 077.00 | | 17 062 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992 502.00 | 17 077 623.00 | | 17 992 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 728.00 | -373 546.00 | | -929 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 166 000.00 | 2 832 000.00 | 2 923 000.00 | 3 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 910 000.00 | 486 000.00 | 377 000.00 | 910 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 000.00 | 486 000.00 | 377 000.00 | 914 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516 000.00 | 4 301 000.00 | 3 300 000.00 | 6 516 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301 000.00 | 3 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 000.00 | 10 992 000.00 | | 10 992 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 698 000.00 | 18 698 000.00 | | 18 698 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VP Divers | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 154 000.00 | 20 154 000.00 | | 20 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 000.00 | 22 679 000.00 | | 22 679 000.00 |