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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 526 526.00 | 293 971.00 | 12 232 555.00 | 12 526 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 629 046.00 | 293 971.00 | 12 335 076.00 | 12 629 046.00 |
BN En cours de production de biens | 271 462.00 | | 271 462.00 | 271 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 968 189.00 | 617 424.00 | 19 350 765.00 | 19 968 189.00 |
BZ Autres créances | 1 560 956.00 | 3 754.00 | 1 557 202.00 | 1 560 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 718.00 | | 730 718.00 | 730 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531 324.00 | 621 177.00 | 21 910 147.00 | 22 531 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 160 370.00 | 915 148.00 | 34 245 222.00 | 35 160 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 779.00 | -929 728.00 | | 191 779.00 |
DL TOTAL (I) | 211 779.00 | -909 728.00 | | 211 779.00 |
DP Provisions pour risques | 60 605.00 | 107 927.00 | | 60 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 210 537.00 | 6 385 267.00 | | 7 210 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 271 143.00 | 6 493 195.00 | | 7 271 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545.00 | 257 330.00 | | 8 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619 431.00 | 7 324 731.00 | | 7 619 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676 368.00 | 4 357 363.00 | | 4 676 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 848.00 | 3 750 454.00 | | 2 481 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 333.00 | 354 998.00 | | 372 333.00 |
EA Autres dettes | 11 357 199.00 | 10 991 775.00 | | 11 357 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 762 301.00 | 27 036 650.00 | | 26 762 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 245 222.00 | 32 620 117.00 | | 34 245 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 747 888.00 | | 12 747 888.00 | 12 747 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 888.00 | | 12 747 888.00 | 12 747 888.00 |
FM Production stockée | | | -305 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 261 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 854 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 344 215.00 | |
GE Autres charges | | | 243 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 065 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 261 214.00 | 17 062 774.00 | | 16 261 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069 435.00 | 17 992 502.00 | | 16 069 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 779.00 | -929 728.00 | | 191 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 213 000.00 | | 416 000.00 | 12 213 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 629 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 629 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213 000.00 | | 416 000.00 | 12 213 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 000.00 | 151 000.00 | | 143 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | 151 000.00 | | 143 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 419 000.00 | 1 366 000.00 | | 3 419 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 074 000.00 | 2 344 000.00 | 2 932 000.00 | 3 074 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020 000.00 | 65 000.00 | 468 000.00 | 1 020 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443 000.00 | 1 431 000.00 | 468 000.00 | 4 443 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 517 000.00 | 3 775 000.00 | 3 400 000.00 | 7 517 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775 000.00 | 3 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976 000.00 | 18 976 000.00 | | 18 976 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 968 000.00 | 19 968 000.00 | | 19 968 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 529 000.00 | 21 529 000.00 | | 21 529 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 839 000.00 | 21 839 000.00 | | 21 839 000.00 |