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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 131 922.00 | 131 648.00 | 274.00 | 131 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 423.00 | 194 333.00 | 78 091.00 | 272 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 946.00 | 235 397.00 | 40 549.00 | 275 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 200.00 | 561 378.00 | 144 822.00 | 706 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 928.00 | | 399 928.00 | 399 928.00 |
CF Disponibilités | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 639.00 | | 920 639.00 | 920 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 839.00 | 561 378.00 | 1 065 461.00 | 1 626 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634 332.00 | | | 634 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
DL TOTAL (I) | 748 458.00 | | | 748 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 003.00 | | | 317 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 461.00 | | | 1 065 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 615.00 | | | 294 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 695.00 | | 28 753.00 | 698 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 706 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 703 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 381.00 | | 28 735.00 | 696 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 18.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 576.00 | 38 049.00 | 21 248.00 | 544 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 576.00 | 38 049.00 | 21 248.00 | 544 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 279 310.00 | | | 279 310.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 733.00 | 13 045.00 | 18 688.00 | 31 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 630.00 | 299 603.00 | 2 027.00 | 301 630.00 |
VW T.V.A. | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 303.00 | 294 615.00 | 18 688.00 | 313 303.00 |