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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 020.00 | 201 591.00 | 66 428.00 | 268 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 966.00 | 300 166.00 | 67 800.00 | 367 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 161.00 | 628 962.00 | 160 199.00 | 789 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 607.00 | 7 826.00 | 399 782.00 | 407 607.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 526.00 | | 610 526.00 | 610 526.00 |
CF Disponibilités | 458 126.00 | | 458 126.00 | 458 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 597.00 | 7 826.00 | 1 519 771.00 | 1 527 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 758.00 | 636 788.00 | 1 679 970.00 | 2 316 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 186 894.00 | | | 1 186 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 061.00 | | | 1 304 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 361.00 | | | 238 361.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 970.00 | | | 1 679 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 440.00 | | | 353 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 768.00 | | 32 702.00 | 827 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 309.00 | 789 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 309.00 | 786 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 388.00 | | 32 688.00 | 825 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 14.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 070.00 | 48 606.00 | 69 714.00 | 650 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 070.00 | 48 606.00 | 69 714.00 | 650 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 875.00 | 4 967.00 | 12 017.00 | 14 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 875.00 | 4 967.00 | 12 017.00 | 14 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 875.00 | 4 967.00 | 12 017.00 | 14 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 967.00 | 12 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 396 813.00 | 396 813.00 | | 396 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 377.00 | 13 027.00 | 21 350.00 | 34 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 813.00 | 421 930.00 | 12 883.00 | 434 813.00 |
VW T.V.A. | 97 647.00 | 96 529.00 | 1 118.00 | 97 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 909.00 | 353 440.00 | 22 469.00 | 375 909.00 |