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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 131 922.00 | 131 727.00 | 195.00 | 131 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 313.00 | 192 020.00 | 86 293.00 | 278 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 300.00 | 251 503.00 | 29 798.00 | 281 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 461.00 | 575 250.00 | 142 211.00 | 717 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BT Marchandises | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 467.00 | | 496 467.00 | 496 467.00 |
CF Disponibilités | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 395.00 | | 1 078 395.00 | 1 078 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 855.00 | 575 250.00 | 1 220 606.00 | 1 795 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 739 658.00 | | | 739 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DL TOTAL (I) | 887 947.00 | | | 887 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 658.00 | | | 332 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 606.00 | | | 1 220 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 179.00 | | | 327 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 200.00 | | 39 761.00 | 706 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 717 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 715 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 868.00 | | 39 745.00 | 703 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 16.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 378.00 | 42 372.00 | 28 500.00 | 561 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 378.00 | 42 372.00 | 28 500.00 | 561 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 380 295.00 | | | 380 295.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 127.00 | 10 648.00 | 5 479.00 | 16 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 482.00 | 392 439.00 | 2 043.00 | 394 482.00 |
VW T.V.A. | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 658.00 | 327 179.00 | 5 479.00 | 332 658.00 |