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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 090.00 | 221 188.00 | 62 903.00 | 284 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 212.00 | 293 945.00 | 69 267.00 | 363 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 492.00 | 642 338.00 | 158 155.00 | 800 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 383.00 | 7 826.00 | 370 557.00 | 378 383.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 039.00 | | 590 039.00 | 590 039.00 |
CF Disponibilités | 727 516.00 | | 727 516.00 | 727 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 710.00 | 7 826.00 | 1 711 884.00 | 1 719 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 203.00 | 650 163.00 | 1 870 039.00 | 2 520 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 295 261.00 | | | 1 295 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 071.00 | | | 1 497 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 380.00 | | | 225 380.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 039.00 | | | 1 870 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 161.00 | | 43 931.00 | 789 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 800 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 798 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 767.00 | | 43 917.00 | 786 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 14.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 962.00 | 45 975.00 | 32 600.00 | 628 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 962.00 | 45 975.00 | 32 600.00 | 628 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 367 589.00 | 367 589.00 | | 367 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 366.00 | 12 405.00 | 8 961.00 | 21 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 076.00 | 377 179.00 | 12 897.00 | 390 076.00 |
VW T.V.A. | 79 258.00 | 78 140.00 | | 79 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 968.00 | 362 888.00 | 8 961.00 | 372 968.00 |