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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 131 922.00 | 131 885.00 | 37.00 | 131 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 360.00 | 239 927.00 | 67 433.00 | 307 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 529.00 | 278 259.00 | 84 271.00 | 362 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 768.00 | 650 070.00 | 177 698.00 | 827 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 085.00 | 14 875.00 | 286 210.00 | 301 085.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 787.00 | | 618 787.00 | 618 787.00 |
CF Disponibilités | 429 470.00 | | 429 470.00 | 429 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 810.00 | 14 875.00 | 1 378 935.00 | 1 393 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 578.00 | 664 946.00 | 1 556 633.00 | 2 221 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 061 349.00 | | | 1 061 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 694.00 | | | 1 195 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
EA Autres dettes | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 633.00 | | | 1 556 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 155.00 | | | 323 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 553.00 | | 74 034.00 | 757 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 827 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 825 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 189.00 | | 74 018.00 | 755 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 16.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 604.00 | 42 285.00 | 3 818.00 | 611 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 604.00 | 42 285.00 | 3 818.00 | 611 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 276 402.00 | 276 402.00 | | 276 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 557.00 | 14 206.00 | 34 351.00 | 48 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 207.00 | 293 448.00 | 26 759.00 | 320 207.00 |
VW T.V.A. | 85 942.00 | 82 509.00 | 3 433.00 | 85 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 939.00 | 323 155.00 | 37 784.00 | 360 939.00 |