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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 131 922.00 | 131 806.00 | 116.00 | 131 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 555.00 | 215 560.00 | 67 995.00 | 283 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 135.00 | 264 238.00 | 51 897.00 | 316 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 553.00 | 611 604.00 | 145 949.00 | 757 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BT Marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 959.00 | | 416 959.00 | 416 959.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 892.00 | | 514 892.00 | 514 892.00 |
CF Disponibilités | 278 574.00 | | 278 574.00 | 278 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 326.00 | | 1 282 326.00 | 1 282 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 879.00 | 611 604.00 | 1 428 275.00 | 2 039 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 879 147.00 | | | 879 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 202.00 | | | 182 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 149.00 | | | 1 070 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 976.00 | | | 217 976.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 275.00 | | | 1 428 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 767.00 | | | 348 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 461.00 | | 40 092.00 | 717 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 113.00 | | 40 076.00 | 715 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 16.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 250.00 | 36 354.00 | | 575 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 250.00 | 36 354.00 | | 575 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 416 959.00 | | | 416 959.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 094.00 | 10 735.00 | 9 359.00 | 20 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 220.00 | 424 161.00 | 2 059.00 | 426 220.00 |
VW T.V.A. | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 126.00 | 348 767.00 | 9 359.00 | 358 126.00 |