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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 775.00 | 82 405.00 | 5 370.00 | 87 775.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 816 285.00 | 802 877.00 | 1 013 408.00 | 1 816 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 871.00 | 151 918.00 | 37 953.00 | 189 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 399.00 | 654 642.00 | 205 757.00 | 860 399.00 |
AX Avances et acomptes | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
BF Prêts | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 114.00 | 1 691 842.00 | 2 026 272.00 | 3 718 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018 395.00 | | 9 018 395.00 | 9 018 395.00 |
BZ Autres créances | 786 163.00 | | 786 163.00 | 786 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230 000.00 | | 5 230 000.00 | 5 230 000.00 |
CF Disponibilités | 3 024 960.00 | | 3 024 960.00 | 3 024 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 150 176.00 | | 18 150 176.00 | 18 150 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 868 290.00 | 1 691 842.00 | 20 176 448.00 | 21 868 290.00 |
CU Autres participations | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 500.00 | 2 236 500.00 | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DG Autres réserves | 6 301 372.00 | 6 306 968.00 | | 6 301 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 969.00 | 1 394 453.00 | | 2 110 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 872 491.00 | 10 161 571.00 | | 10 872 491.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 215.00 | 754 223.00 | | 1 339 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449 365.00 | 6 388 650.00 | | 7 449 365.00 |
EA Autres dettes | 183 393.00 | 165 610.00 | | 183 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 957.00 | 7 633 345.00 | | 9 278 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 176 448.00 | 17 819 916.00 | | 20 176 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 107 758.00 | 746 946.00 | 31 854 704.00 | 31 107 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 107 758.00 | 746 946.00 | 31 854 704.00 | 31 107 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 951 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 726 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 575 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564.00 | 19 634.00 | | 19 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 564.00 | 19 636.00 | | 19 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 843.00 | 45 859.00 | | 28 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 465.00 | 45 859.00 | | 31 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 901.00 | -26 223.00 | | -11 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 000.00 | 105 365.00 | | 419 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 600.00 | 387 920.00 | | 919 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 057 193.00 | 26 634 895.00 | | 32 057 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 946 223.00 | 25 240 442.00 | | 29 946 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 969.00 | 1 394 453.00 | | 2 110 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 908.00 | | 665 267.00 | 3 285 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | 263 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 061.00 | 3 718 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 685.00 | 3 320 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 740.00 | | 591 675.00 | 2 958 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 659.00 | | 73 592.00 | 193 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 820.00 | 159 430.00 | 50 408.00 | 1 582 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 494.00 | 6 911.00 | | 75 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 325.00 | 152 519.00 | 50 408.00 | 1 507 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 215.00 | 1 339 215.00 | | 1 339 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 794.00 | 2 319 794.00 | | 2 319 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601 165.00 | 2 601 165.00 | | 2 601 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 167 050.00 | 167 050.00 | | 167 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
UX Autres créances clients | 9 018 395.00 | | | 9 018 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
VC Groupe et associés | 558 212.00 | | | 558 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 674.00 | 623 674.00 | | 623 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 497.00 | 10 143 497.00 | | 10 143 497.00 |
VW T.V.A. | 1 904 732.00 | 1 904 732.00 | | 1 904 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 231 811.00 | 9 231 811.00 | | 9 231 811.00 |