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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 481.00 | 59 316.00 | 57 165.00 | 116 481.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 841 100.00 | 1 110 071.00 | 731 029.00 | 1 841 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 176.00 | 545 434.00 | 140 742.00 | 686 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 187.00 | 959 387.00 | 916 800.00 | 1 876 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 150 000.00 | | 12 150 000.00 | 12 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 216 968.00 | 2 674 208.00 | 16 542 760.00 | 19 216 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715 099.00 | | 9 715 099.00 | 9 715 099.00 |
BZ Autres créances | 1 040 195.00 | | 1 040 195.00 | 1 040 195.00 |
CF Disponibilités | 5 557 933.00 | | 5 557 933.00 | 5 557 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 238.00 | | 304 238.00 | 304 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 617 466.00 | | 16 617 466.00 | 16 617 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 834 434.00 | 2 674 208.00 | 33 160 226.00 | 35 834 434.00 |
CU Autres participations | 2 368 555.00 | | 2 368 555.00 | 2 368 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 500.00 | 2 236 500.00 | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DG Autres réserves | 4 758 288.00 | 4 671 775.00 | | 4 758 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531 164.00 | 3 338 384.00 | | 4 531 164.00 |
DL TOTAL (I) | 11 749 601.00 | 10 470 309.00 | | 11 749 601.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258 862.00 | 10 035 634.00 | | 9 258 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 089.00 | 964 918.00 | | 1 218 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 719 381.00 | 9 302 069.00 | | 10 719 381.00 |
EA Autres dettes | 86 301.00 | 434 422.00 | | 86 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 220.00 | 21 732.00 | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 335 625.00 | 20 773 547.00 | | 21 335 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 160 226.00 | 31 293 856.00 | | 33 160 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398 289.00 | 12 953 029.00 | | 14 398 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 921 327.00 | 185 762.00 | 49 107 090.00 | 48 921 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 921 327.00 | 185 762.00 | 49 107 090.00 | 48 921 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 606 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 135 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 817 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 788 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 841.00 | 1 152.00 | | 46 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 909.00 | 1 152.00 | | 46 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 090.00 | -1 152.00 | | 323 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 251 425.00 | 906 695.00 | | 1 251 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790 152.00 | 1 402 122.00 | | 1 790 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 492 661.00 | 45 293 109.00 | | 50 492 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 961 497.00 | 41 954 726.00 | | 45 961 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531 163.00 | 3 338 383.00 | | 4 531 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479 044.00 | | 1 820 140.00 | 17 479 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 14 585 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 216.00 | 19 216 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 773.00 | 137 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 4 494 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 167.00 | | 36 934.00 | 155 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 133.00 | | 281 029.00 | 4 240 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083 743.00 | | 1 502 177.00 | 13 083 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 097.00 | 319 704.00 | 25 593.00 | 2 380 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 600.00 | 12 716.00 | | 46 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 497.00 | 306 988.00 | 25 593.00 | 2 333 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 089.00 | 1 218 089.00 | | 1 218 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065 837.00 | 4 065 837.00 | | 4 065 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029 023.00 | 3 029 023.00 | | 3 029 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 016.00 | 402 016.00 | | 402 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 150 000.00 | 12 150 000.00 | | 12 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 715 099.00 | 9 715 099.00 | | 9 715 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
VC Groupe et associés | 881 698.00 | 881 698.00 | | 881 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258 862.00 | 2 336 297.00 | 6 898 378.00 | 9 258 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276 772.00 | | | 2 276 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 819.00 | 686 819.00 | | 686 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 238.00 | 304 238.00 | | 304 238.00 |
VW T.V.A. | 2 535 686.00 | 2 535 686.00 | | 2 535 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 320 854.00 | 14 398 289.00 | 6 898 378.00 | 21 320 854.00 |