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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 394.00 | 46 600.00 | 53 794.00 | 100 394.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 841 099.00 | 1 062 378.00 | 778 721.00 | 1 841 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 963.00 | 443 062.00 | 154 900.00 | 597 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 070.00 | 828 056.00 | 882 014.00 | 1 710 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 479 043.00 | 2 380 096.00 | 15 098 946.00 | 17 479 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445 273.00 | | 9 445 273.00 | 9 445 273.00 |
BZ Autres créances | 808 078.00 | | 808 078.00 | 808 078.00 |
CF Disponibilités | 5 761 313.00 | | 5 761 313.00 | 5 761 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 243.00 | | 180 243.00 | 180 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 194 908.00 | | 16 194 908.00 | 16 194 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 673 952.00 | 2 380 096.00 | 31 293 855.00 | 33 673 952.00 |
CU Autres participations | 2 368 474.00 | | 2 368 474.00 | 2 368 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 500.00 | 2 236 500.00 | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DG Autres réserves | 4 671 775.00 | 3 245 115.00 | | 4 671 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 384.00 | 2 826 660.00 | | 3 338 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 309.00 | 8 531 925.00 | | 10 470 309.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 634.00 | 9 397 003.00 | | 10 035 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771.00 | 22 396.00 | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 918.00 | 1 031 141.00 | | 964 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302 069.00 | 9 474 232.00 | | 9 302 069.00 |
EA Autres dettes | 434 422.00 | 929 690.00 | | 434 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 732.00 | 5 500.00 | | 21 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 773 547.00 | 20 859 962.00 | | 20 773 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 293 856.00 | 29 441 887.00 | | 31 293 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 953 029.00 | 13 196 979.00 | | 12 953 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 008 944.00 | 164 027.00 | 44 172 970.00 | 44 008 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 008 944.00 | 164 027.00 | 44 172 970.00 | 44 008 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 992 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 750 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 462 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 587 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 1 372.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 9 112.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -6 207.00 | | -1 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 695.00 | 836 046.00 | | 906 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 122.00 | 1 433 579.00 | | 1 402 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 293 110.00 | 44 501 487.00 | | 45 293 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 954 726.00 | 41 674 827.00 | | 41 954 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 384.00 | 2 826 660.00 | | 3 338 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 971 652.00 | | 1 814 084.00 | 15 971 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 083 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 692.00 | 17 479 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 176.00 | 155 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 017.00 | 4 240 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 116.00 | | 17 227.00 | 199 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 524.00 | | 145 627.00 | 4 338 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434 012.00 | | 1 651 231.00 | 11 434 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 976.00 | 299 161.00 | 304 040.00 | 2 384 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 619.00 | 10 156.00 | 61 176.00 | 97 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 357.00 | 289 004.00 | 242 864.00 | 2 287 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 918.00 | 964 918.00 | | 964 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519 185.00 | 3 519 185.00 | | 3 519 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753 719.00 | 2 753 719.00 | | 2 753 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
UX Autres créances clients | 9 445 273.00 | 9 445 273.00 | | 9 445 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VC Groupe et associés | 627 535.00 | 627 535.00 | | 627 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035 634.00 | 2 229 888.00 | 7 097 849.00 | 10 035 634.00 |
VI Groupe et associés | 378 143.00 | 378 143.00 | | 378 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 369.00 | | | 1 011 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 281.00 | 534 281.00 | | 534 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148 864.00 | 10 498 864.00 | 10 650 000.00 | 21 148 864.00 |
VW T.V.A. | 2 494 885.00 | 2 494 885.00 | | 2 494 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 758 776.00 | 12 953 029.00 | 7 097 849.00 | 20 758 776.00 |