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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 628.00 | 87 886.00 | 56 743.00 | 144 628.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 841 100.00 | 947 108.00 | 893 992.00 | 1 841 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 789.00 | 281 370.00 | 180 419.00 | 461 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 331.00 | 790 676.00 | 788 655.00 | 1 579 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BF Prêts | 170 404.00 | 169 556.00 | 848.00 | 170 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 955.00 | 2 276 595.00 | 4 511 360.00 | 6 787 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811 384.00 | | 10 811 384.00 | 10 811 384.00 |
BZ Autres créances | 1 231 437.00 | | 1 231 437.00 | 1 231 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 509 157.00 | | 2 509 157.00 | 2 509 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 749 752.00 | | 14 749 752.00 | 14 749 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 537 707.00 | 2 276 595.00 | 19 261 112.00 | 21 537 707.00 |
CU Autres participations | 2 379 450.00 | | 2 379 450.00 | 2 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 500.00 | 2 236 500.00 | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DG Autres réserves | 1 482 498.00 | 8 411 981.00 | | 1 482 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 617.00 | 3 470 242.00 | | 3 362 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 265.00 | 14 342 373.00 | | 7 305 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 787.00 | 425 477.00 | | 703 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 8 662.00 | | 6 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 639.00 | 10 365.00 | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 777.00 | 870 513.00 | | 928 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916 135.00 | 8 585 593.00 | | 8 916 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EA Autres dettes | 1 352 286.00 | 79 771.00 | | 1 352 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 520.00 | 18 750.00 | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 955 847.00 | 9 999 133.00 | | 11 955 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 112.00 | 24 341 506.00 | | 19 261 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 463 123.00 | 9 662 915.00 | | 11 463 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 253 786.00 | 1 253 064.00 | 41 506 850.00 | 40 253 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 253 786.00 | 1 253 064.00 | 41 506 850.00 | 40 253 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 609 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 891 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 265 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 343 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 447.00 | 178 870.00 | | 63 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 447.00 | 178 870.00 | | 63 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 411.00 | 12 179.00 | | 56 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 51 923.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 638.00 | 64 103.00 | | 56 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 114 766.00 | | 6 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 703 996.00 | 657 109.00 | | 703 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 067.00 | 1 437 468.00 | | 1 301 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 700 524.00 | 40 291 222.00 | | 41 700 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 337 907.00 | 36 820 980.00 | | 38 337 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 617.00 | 3 470 242.00 | | 3 362 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 794.00 | | 3 007 393.00 | 3 980 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 624 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 229.00 | 6 787 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 179.00 | 3 973 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 749.00 | | 53 614.00 | 136 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 087.00 | | 588 314.00 | 3 585 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 957.00 | | 2 365 465.00 | 258 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 767.00 | 255 390.00 | 23 115.00 | 1 874 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 019.00 | 2 866.00 | -1.00 | 85 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 747.00 | 252 524.00 | 23 115.00 | 1 789 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 777.00 | 928 777.00 | | 928 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990 634.00 | 2 990 634.00 | | 2 990 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892 231.00 | 2 892 231.00 | | 2 892 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UP Prêts | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 811 384.00 | 10 811 384.00 | | 10 811 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 787.00 | 232 702.00 | 471 085.00 | 703 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 832.00 | 1 258 832.00 | | 1 258 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 235.00 | 1 070 235.00 | | 1 070 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 885.00 | 722 885.00 | | 722 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 485 517.00 | 12 485 517.00 | | 12 485 517.00 |
VW T.V.A. | 2 310 385.00 | 2 310 385.00 | | 2 310 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934 208.00 | 11 463 123.00 | 471 085.00 | 11 934 208.00 |