| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 015.00 | 85 020.00 | 5 995.00 | 91 015.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 816 285.00 | 874 724.00 | 941 561.00 | 1 816 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 905.00 | 209 316.00 | 229 589.00 | 438 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 083.00 | 705 708.00 | 508 375.00 | 1 214 083.00 |
AX Avances et acomptes | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 232.00 | 169 556.00 | -105 323.00 | 64 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 795.00 | 2 044 323.00 | 1 936 471.00 | 3 980 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856 395.00 | | 8 856 395.00 | 8 856 395.00 |
BZ Autres créances | 324 753.00 | | 324 753.00 | 324 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 530 000.00 | | 7 530 000.00 | 7 530 000.00 |
CF Disponibilités | 5 547 019.00 | | 5 547 019.00 | 5 547 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 869.00 | | 146 869.00 | 146 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 405 035.00 | | 22 405 035.00 | 22 405 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 385 830.00 | 2 044 323.00 | 24 341 507.00 | 26 385 830.00 |
CU Autres participations | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 500.00 | 2 236 500.00 | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DG Autres réserves | 8 411 981.00 | 6 301 372.00 | | 8 411 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 242.00 | 2 110 969.00 | | 3 470 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 342 373.00 | 10 872 491.00 | | 14 342 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 477.00 | | | 425 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | 169 838.00 | | 8 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 365.00 | 47 146.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 514.00 | 1 339 215.00 | | 870 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585 594.00 | 7 449 365.00 | | 8 585 594.00 |
EA Autres dettes | 79 771.00 | 183 393.00 | | 79 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 90 000.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 999 133.00 | 9 278 957.00 | | 9 999 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 341 507.00 | 20 176 448.00 | | 24 341 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 662 916.00 | 9 231 811.00 | | 9 662 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 884 190.00 | 1 047 845.00 | 39 932 034.00 | 38 884 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 884 190.00 | 1 047 845.00 | 39 932 034.00 | 38 884 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 043 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 128 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 491 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 870.00 | 19 564.00 | | 178 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 870.00 | 19 564.00 | | 178 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 180.00 | 28 843.00 | | 12 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 924.00 | 2 622.00 | | 51 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 103.00 | 31 465.00 | | 64 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 767.00 | -11 901.00 | | 114 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657 109.00 | 419 000.00 | | 657 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437 468.00 | 919 600.00 | | 1 437 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 291 222.00 | 32 057 193.00 | | 40 291 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 820 980.00 | 29 946 223.00 | | 36 820 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 242.00 | 2 110 969.00 | | 3 470 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 754.00 | | 425 155.00 | 3 717 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 514.00 | 258 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 115.00 | 3 980 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 601.00 | 3 585 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 509.00 | | 3 240.00 | 133 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 370.00 | | 409 318.00 | 3 320 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 875.00 | | 12 597.00 | 263 875.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 532 214.00 | | | 532 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 842.00 | 225 463.00 | 42 537.00 | 1 691 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 405.00 | 2 615.00 | | 82 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 437.00 | 222 848.00 | 42 537.00 | 1 609 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 695 560.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 169 556.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 514.00 | 870 514.00 | | 870 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757 820.00 | 2 757 820.00 | | 2 757 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937 948.00 | 2 937 948.00 | | 2 937 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UP Prêts | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 856 395.00 | | | 8 856 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
VC Groupe et associés | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 477.00 | 425 477.00 | | 425 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 596.00 | 795 596.00 | | 795 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 443.00 | 9 593 443.00 | | 9 593 443.00 |
VW T.V.A. | 2 094 230.00 | 2 094 230.00 | | 2 094 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988 768.00 | 9 988 768.00 | | 9 988 768.00 |