| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 381.00 | 97 619.00 | 55 762.00 | 153 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 841 099.00 | 1 005 742.00 | 835 357.00 | 1 841 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 127.00 | 380 516.00 | 171 611.00 | 552 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 296.00 | 901 098.00 | 953 198.00 | 1 854 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 971 651.00 | 2 384 975.00 | 13 586 675.00 | 15 971 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424 570.00 | | 10 424 570.00 | 10 424 570.00 |
BZ Autres créances | 816 408.00 | | 816 408.00 | 816 408.00 |
CF Disponibilités | 4 468 189.00 | | 4 468 189.00 | 4 468 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 855 211.00 | | 15 855 211.00 | 15 855 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 826 863.00 | 2 384 975.00 | 29 441 887.00 | 31 826 863.00 |
CU Autres participations | 2 368 394.00 | | 2 368 394.00 | 2 368 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 500.00 | 2 236 500.00 | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DG Autres réserves | 3 245 114.00 | 1 482 498.00 | | 3 245 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826 659.00 | 3 362 616.00 | | 2 826 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 924.00 | 7 305 264.00 | | 8 531 924.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 397 003.00 | 703 787.00 | | 9 397 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 396.00 | 21 638.00 | | 22 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 141.00 | 928 776.00 | | 1 031 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474 231.00 | 8 916 135.00 | | 9 474 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 042.00 | | |
EA Autres dettes | 929 690.00 | 1 352 285.00 | | 929 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 21 520.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 859 962.00 | 11 955 846.00 | | 20 859 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 441 887.00 | 19 261 111.00 | | 29 441 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 196 979.00 | 11 463 122.00 | | 13 196 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 901 296.00 | 331 458.00 | 44 232 755.00 | 43 901 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 901 296.00 | 331 458.00 | 44 232 755.00 | 43 901 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 326 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 529 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 705 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 203 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 63 446.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 63 446.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 740.00 | 56 411.00 | | 7 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | 227.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | 56 638.00 | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | 6 808.00 | | -6 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 046.00 | 703 996.00 | | 836 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 579.00 | 1 301 067.00 | | 1 433 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 501 487.00 | 41 700 523.00 | | 44 501 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 674 827.00 | 38 337 906.00 | | 41 674 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 826 659.00 | 3 362 616.00 | | 2 826 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 955.00 | | 9 400 730.00 | 6 787 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 312.00 | 11 434 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 033.00 | 15 971 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 721.00 | 4 338 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 363.00 | | 8 753.00 | 190 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 220.00 | | 385 025.00 | 3 973 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 373.00 | | 9 006 951.00 | 2 624 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 039.00 | 295 720.00 | 17 783.00 | 2 107 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 886.00 | 9 734.00 | | 87 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 154.00 | 285 986.00 | 17 783.00 | 2 019 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 556.00 | 50 000.00 | 169 556.00 | 169 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 169 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 141.00 | 1 031 141.00 | | 1 031 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121 659.00 | 3 121 659.00 | | 3 121 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926 453.00 | 2 926 453.00 | | 2 926 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
UX Autres créances clients | 10 424 570.00 | 10 424 570.00 | | 10 424 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
VC Groupe et associés | 601 222.00 | 601 222.00 | | 601 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 397 003.00 | 1 756 416.00 | 6 335 545.00 | 9 397 003.00 |
VI Groupe et associés | 869 655.00 | 869 655.00 | | 869 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 483.00 | | | 306 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 743.00 | 611 743.00 | | 611 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452 639.00 | 20 452 639.00 | | 20 452 639.00 |
VW T.V.A. | 2 681 864.00 | 2 681 864.00 | | 2 681 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 837 566.00 | 13 196 979.00 | 6 335 545.00 | 20 837 566.00 |