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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 656 035.00 | 356 373.00 | 2 299 662.00 | 2 656 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 157.00 | 34 107.00 | 498 050.00 | 532 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 408 191.00 | 390 480.00 | 3 017 712.00 | 3 408 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 117.00 | 390 480.00 | 3 061 638.00 | 3 452 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -244 743.00 | -98 079.00 | | -244 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 325.00 | -146 664.00 | | -41 325.00 |
DL TOTAL (I) | -284 567.00 | -243 243.00 | | -284 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 079.00 | 1 940 732.00 | | 1 943 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 138.00 | 1 034 080.00 | | 1 182 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | 58 759.00 | | 33 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 4 090.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 178 991.00 | 1.00 | | 178 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 685.00 | 15 047.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 205.00 | 3 052 707.00 | | 3 346 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 638.00 | 2 809 464.00 | | 3 061 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 861.00 | | 206 861.00 | 206 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 861.00 | | 206 861.00 | 206 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 767.00 | 171 729.00 | | 307 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 091.00 | 318 393.00 | | 349 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 325.00 | -146 664.00 | | -41 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 049.00 | | 446 145.00 | 2 962 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 049.00 | | 446 145.00 | 2 962 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 033.00 | 200 447.00 | | 190 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 033.00 | 200 447.00 | | 190 033.00 |