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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 652 286.00 | 680 264.00 | 1 972 022.00 | 2 652 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 544.00 | 185 217.00 | 352 327.00 | 537 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 829.00 | 865 481.00 | 2 544 349.00 | 3 409 829.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 176.00 | 865 481.00 | 2 566 696.00 | 3 432 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -476 579.00 | -382 491.00 | | -476 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 192.00 | -94 088.00 | | -45 192.00 |
DL TOTAL (I) | 679 729.00 | 724 921.00 | | 679 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 288.00 | 1 657 446.00 | | 1 505 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 556.00 | 324 581.00 | | 327 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 32 037.00 | | 48 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | 2 453.00 | | 5 666.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 698.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 326.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 967.00 | 2 017 542.00 | | 1 886 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 696.00 | 2 742 463.00 | | 2 566 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 607.00 | 513 714.00 | | 541 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 969.00 | | 249 969.00 | 249 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 969.00 | | 249 969.00 | 249 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 269.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 910.00 | 241 593.00 | | 251 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 101.00 | 335 681.00 | | 297 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 192.00 | -94 088.00 | | -45 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 832.00 | | | 3 409 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 832.00 | | | 3 409 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 941.00 | 194 540.00 | | 670 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 941.00 | 194 540.00 | | 670 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 003.00 | 158 643.00 | 702 842.00 | 1 504 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 288 859.00 | 288 859.00 | | 288 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 008.00 | | | 152 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 967.00 | 541 607.00 | 702 842.00 | 1 886 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 354.00 | 17 269.00 | | 16 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 5 125.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 35 271.00 | 44 486.00 | | 35 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | 2 247.00 | | 1 900.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | 4 803.00 | | 4 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 121.00 | 18 025.00 | | 17 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 290.00 | 25 628.00 | | 27 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428.00 | 2 601.00 | | 2 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 034.00 | 56 662.00 | | 46 034.00 |