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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 652 286.00 | 978 175.00 | 1 674 110.00 | 2 652 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 961.00 | 292 062.00 | 250 899.00 | 542 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 247.00 | 1 270 237.00 | 2 145 009.00 | 3 415 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 602.00 | 1 270 237.00 | 2 161 365.00 | 3 431 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -565 624.00 | -521 771.00 | | -565 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 452.00 | -43 853.00 | | -31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 604 424.00 | 635 876.00 | | 604 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 241.00 | 1 345 520.00 | | 1 138 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 472.00 | 393 343.00 | | 390 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 14 108.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 4 826.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 991.00 | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | 8 119.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 941.00 | 1 766 908.00 | | 1 556 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 365.00 | 2 402 784.00 | | 2 161 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 653.00 | 586 651.00 | | 592 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | 4 284.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 294.00 | 220 078.00 | | 311 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 746.00 | 263 931.00 | | 342 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 452.00 | -43 853.00 | | -31 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 096.00 | | 4 151.00 | 3 411 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 096.00 | | 4 151.00 | 3 411 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 966.00 | 223 272.00 | | 1 046 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 966.00 | 223 272.00 | | 1 046 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 241.00 | 173 953.00 | 769 301.00 | 1 138 241.00 |
VI Groupe et associés | 353 941.00 | 353 941.00 | | 353 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 284.00 | | | 207 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 941.00 | 592 653.00 | 769 301.00 | 1 556 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 031.00 | 12 900.00 | | 16 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | 2 749.00 | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 48 815.00 | 23 041.00 | | 48 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 206.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 908.00 | 3 250.00 | | 5 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 768.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 986.00 | 13 668.00 | | 16 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 112.00 | 19 562.00 | | 31 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 306.00 | 4 567.00 | | 2 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 609.00 | 33 245.00 | | 59 609.00 |