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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 652 286.00 | 392 027.00 | 2 260 258.00 | 2 652 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 157.00 | 84 022.00 | 448 135.00 | 532 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 442.00 | 476 049.00 | 2 928 393.00 | 3 404 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 624.00 | 476 049.00 | 2 943 575.00 | 3 419 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 500.00 | 1 500.00 | | 1 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -286 067.00 | -244 743.00 | | -286 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 424.00 | -41 325.00 | | -96 424.00 |
DL TOTAL (I) | 819 009.00 | -284 567.00 | | 819 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 473.00 | 1 943 079.00 | | 1 803 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 344.00 | 1 182 138.00 | | 110 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 33 589.00 | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 723.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | 183 876.00 | 178 991.00 | | 183 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514.00 | 7 685.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 567.00 | 3 346 205.00 | | 2 124 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 575.00 | 3 061 638.00 | | 2 943 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 731.00 | 1 544 621.00 | | 468 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 671.00 | | 236 671.00 | 236 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 671.00 | | 236 671.00 | 236 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 569.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 274.00 | 100 903.00 | | -23 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 748.00 | 307 767.00 | | 237 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 172.00 | 349 091.00 | | 334 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 424.00 | -41 325.00 | | -96 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 194.00 | | 96 251.00 | 3 408 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 404 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 3 404 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 194.00 | | 96 251.00 | 3 408 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 480.00 | 185 569.00 | 100 000.00 | 390 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 480.00 | 185 569.00 | 100 000.00 | 390 480.00 |