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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 652 286.00 | 536 145.00 | 2 116 140.00 | 2 652 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 544.00 | 134 795.00 | 402 748.00 | 537 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 829.00 | 670 941.00 | 2 738 889.00 | 3 409 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 403.00 | 670 941.00 | 2 742 463.00 | 3 413 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -382 491.00 | -286 067.00 | | -382 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 088.00 | -96 424.00 | | -94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 724 921.00 | 819 009.00 | | 724 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 446.00 | 1 803 473.00 | | 1 657 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 581.00 | 110 344.00 | | 324 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 20 689.00 | | 32 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | 671.00 | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 183 876.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | 5 514.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 542.00 | 2 124 567.00 | | 2 017 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 463.00 | 2 943 575.00 | | 2 742 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 714.00 | 468 731.00 | | 513 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 892.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 593.00 | 237 748.00 | | 241 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 681.00 | 334 172.00 | | 335 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 088.00 | -96 424.00 | | -94 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 445.00 | | 5 387.00 | 3 404 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 445.00 | | 5 387.00 | 3 404 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 049.00 | 194 892.00 | | 476 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 049.00 | 194 892.00 | | 476 049.00 |