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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 652 286.00 | 813 293.00 | 1 838 993.00 | 2 652 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 811.00 | 233 673.00 | 305 138.00 | 538 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 096.00 | 1 046 966.00 | 2 364 131.00 | 3 411 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 749.00 | 1 046 966.00 | 2 402 784.00 | 3 449 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -521 771.00 | -476 579.00 | | -521 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 853.00 | -45 192.00 | | -43 853.00 |
DL TOTAL (I) | 635 876.00 | 679 729.00 | | 635 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 520.00 | 1 504 003.00 | | 1 345 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 343.00 | 328 841.00 | | 393 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 48 470.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826.00 | 5 666.00 | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 200.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 119.00 | 200.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 908.00 | 1 887 380.00 | | 1 766 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 784.00 | 2 567 109.00 | | 2 402 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 651.00 | 1 887 380.00 | | 586 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 642.00 | 101 150.00 | 215 792.00 | 114 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 642.00 | 101 150.00 | 215 792.00 | 114 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 078.00 | 251 910.00 | | 220 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 931.00 | 297 101.00 | | 263 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 853.00 | -45 192.00 | | -43 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 829.00 | | 1 267.00 | 3 409 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 829.00 | | 1 267.00 | 3 409 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 481.00 | 181 485.00 | | 865 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 481.00 | 181 485.00 | | 865 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 520.00 | 165 263.00 | 924 238.00 | 1 345 520.00 |
VI Groupe et associés | 348 859.00 | 348 859.00 | | 348 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 908.00 | 586 651.00 | 924 238.00 | 1 766 908.00 |