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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 847.00 | | 2 451 847.00 | 2 451 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BZ Autres créances | 497 243.00 | | 497 243.00 | 497 243.00 |
CF Disponibilités | 251 165.00 | | 251 165.00 | 251 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 608.00 | | 959 608.00 | 959 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 455.00 | | 3 411 455.00 | 3 411 455.00 |
CU Autres participations | 2 451 847.00 | | 2 451 847.00 | 2 451 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 718.00 | 2 123 718.00 | | 2 123 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 785.00 | 1 599.00 | | 22 785.00 |
DG Autres réserves | 432 914.00 | 30 372.00 | | 432 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 585.00 | 423 728.00 | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 002.00 | 2 579 417.00 | | 2 599 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 249.00 | 226 862.00 | | 413 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 122.00 | 39 576.00 | | 110 122.00 |
EA Autres dettes | 168 536.00 | 18 252.00 | | 168 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 453.00 | 284 690.00 | | 812 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 455.00 | 2 864 107.00 | | 3 411 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 12 232.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 104.00 | 749 034.00 | | 531 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 519.00 | 325 306.00 | | 511 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 585.00 | 423 728.00 | | 19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 756.00 | | 118 091.00 | 2 333 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 756.00 | | 118 091.00 | 2 333 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
UX Autres créances clients | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 488 810.00 | | | 488 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 546.00 | 17 243.00 | 103 303.00 | 120 546.00 |
VI Groupe et associés | 413 249.00 | 413 249.00 | | 413 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 444.00 | 708 444.00 | | 708 444.00 |
VW T.V.A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 453.00 | 709 150.00 | 103 303.00 | 812 453.00 |